Fluxo de processo de gerenciamento de caixa

Esta tabela contém informações sobre o fluxo de processo do Cash Management:

Processo Descrição
Configuração Quando você configura sua estrutura bancária, considere como sua empresa é estruturada e a moeda em que sua empresa tem negócios.
  1. Estabelecer códigos de moeda. Se você operar em várias moedas, então, defina as taxas de câmbio e as contas bancárias.
  2. Configurar o Global Ledger ou um subconjunto do razão global. Defina pelo menos uma empresa do razão global e as contas de lançamento.
  3. Configurar calendários.
  4. Configurar países.
  5. Configurar instituições bancárias e contas bancárias. Criar uma relação entre sua empresa e os códigos de caixa.
  6. Definir transações bancárias e tipos de pagamento que são usados no Payables, Receivables e Cash Management.
  7. Configurar contas de gerenciamento de caixa.
  8. Também é possível configurar estas características:
  • Tabelas de transferência bancária
  • Níveis de processo de depósito de caixa
  • Categorias de recebimento de caixa
  • Categoria de pagamento
  • Códigos do encargo
  • Códigos de formulário de pagamento

Para mais informações, consulte o Guia de configuração e administração do Infor Financials.
Interface Os processos de interface são usados para importar e exportar dados no Cash Management.

Para poder processar arquivos recebidos e enviados, configure os dados para que você possa extrair dados usando o Infor Spreadsheet Designer (ISD) e importá-los para a tabela apropriada.

Para obter mais informações, consulte Arquivos de extrato bancário de entrada.

Consulte as definições da tabela Caixa e Contas a pagar no centro de download de produtos no https://support.infor.com para o mapeamento de campo.

Para obter mais informações, consulte o Guia de interface de dados do Financials and Supply Management.
Processamento de transações O processamento de transações consiste na reconciliação das contas bancárias e manutenção de informações de saldo de contas bancárias. É possível usar o processamento de transações para estas tarefas:
  • Reconciliar e anular pagamentos gerados pelo Payables
  • Reconciliar contas a receber e outras transações bancárias
  • Transferir fundos entre contas bancárias
  • Criar recebimentos de dinheiro

Após ter criado transações bancárias no Cash Management, libere-as para lançamento no Global Ledger. Quando as transações são liberadas, saldos de conta bancária são atualizados.

Acessar dados Você pode gerar relatórios de transações bancárias e histórico de transações, depósitos de recebimento de caixa e transferências de fundo para um código de caixa, atividade de conta de caixa e transações de contabilidade de caixa.

É possível acessar transações em dinheiro e exibir estes detalhes:

  • Saldos da conta bancária atuais ou saldos da conta por período
  • Saldos de contas bancárias que estão em uma moeda alternativa
  • Tipos específicos de transações bancárias para um código de caixa

Arquivos de entrada e saída