Interface de extrato bancário

Os extratos bancários BAI2 ou MT940 são enviados dependendo do formato acordado com o banco ou a origem do arquivo.

Todos os arquivos de extrato bancário de entrada têm interface em uma área de preparação chamada interface do extrato bancário. A interface do extrato bancário é onde os extratos bancários de entrada são preparados antes de serem carregados no Gerenciamento de caixa. O extrato bancário é verificado quanto à precisão através da comparação do número esperado de transações com o número real de transações que foram recebidas do banco.

Se você tiver um arquivo de extrato bancário na pasta de Canais de arquivo/Recebidos, o arquivo será movido para o arquivo da Interface do extrato bancário se os critérios a seguir forem cumpridos:

• O número da conta no arquivo corresponde ao número definido na Conta de caixa
• O nome do arquivo do extrato bancário não foi movido para a interface do extrato bancário
• A moeda da interface do extrato bancário é a mesma que a moeda da conta de caixa.

Para mais informações sobre arquivos de interface de extratos bancários e importação de extratos bancários, consulte Importar extratos bancários.