Criar extratos bancários
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Selecione .
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Clique em Criar declaração manualmente.
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Especifique uma conta de caixa. Os campos Moeda, Status do demonstrativo e Status de lançamento são preenchidos automaticamente.
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Especifique a Data do demonstrativo do extrato bancário. No caso de um extrato bancário do dia anterior, a data da declaração exibida é o próximo dia útil após a apresentação das transações ao banco para processamento.
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Na guia Saldos de demonstrativo, especifique estas informações:
- Saldo inicial
- O saldo final do dia anterior é exibido.
- Saldo final
- Especifique o saldo final na conta de caixa da data do demonstrativo.
- Fechamento disponível
- Especifique o valor em dinheiro na conta de caixa que estava disponível no final da data do demonstrativo.
- Razão de abertura
- Especifique o saldo do razão inicial do dia para a atividade sendo relatada.
- Abertura disponível
- Especifique o valor em dinheiro na conta de caixa que estava disponível no início da data do demonstrativo.
- Três ou mais dias de flutuação
- Se a conta de caixa tiver três ou mais dias de flutuação, especifique o número exato de dias.
- Flutuação de um dia
- Se a conta de caixa tiver um dia de flutuação, especifique somente um dia.
- Dois ou mais dias de flutuação
- Se a conta de caixa tiver dois ou mais dias de flutuação, especifique o número exato de dias.
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Clique em Salvar.