Criar transações de contabilidade de caixa
Use este procedimento para criar transações de contabilidade de caixa. As transações de contabilidade de caixa também podem ser criadas utilizando os campos de definição de uma conta de caixa.
- Selecione Gerente de caixa > Transações de contabilidade de caixa.
- Na guia Todas as transações, clique em Criar.
-
Na guia Principal, especifique estas informações:
- Código de caixa
- Especifique um código de caixa.
- Número da transação
- Especifique um número de transação.
- Código de transação
- Especifique um código de transação.
- Empresa
- Especifique uma empresa.
- Tabela monetária
- Selecione uma tabela monetária.
- Valor
- Especifique o valor de débito ou crédito para a transação.
- Descrição
- Especifique uma descrição a ser usada para distribuições.
- Referência
- Especifique uma referência a ser usada para distribuições.
- Data da transação
- Especifique a data da transação.
- Data de lançamento
- Especifique a data em que a transação será lançada no Global Ledger.
- Tipo de origem
- Especifique um tipo de origem.
- Evento do Global Ledger
- Selecione o evento do RG.
- Nível de processo contabilidade de caixa
- Selecione um nível de processo.
- Arquivo
- Opcionalmente, selecione um arquivo para upload.
- Aplicar código de alocação de caixa
- Marque esta caixa de seleção para criar registros de distribuição, aplicando um código de alocação de caixa à transação.
- Código de alocação de caixa
- Especifique o código de alocação de caixa.
- Valor da alocação de caixa
- Fornecer um valor de alocação de caixa.
- Na guia Comentários, inclua um comentário.
- Na guia Dados da transação, especifique qualquer informação adicional para este registro, como instruções de pagamento. Essas informações são enviadas para os arquivos de saída de pagamento.
- A guia Valores de moeda mostra todos os valores de moeda desta transação.
- Clique em Salvar.