Criar transações de contabilidade de caixa

Use este procedimento para criar transações de contabilidade de caixa. As transações de contabilidade de caixa também podem ser criadas utilizando os campos de definição de uma conta de caixa.
  1. Selecione Gerente de caixa > Transações de contabilidade de caixa.
  2. Na guia Todas as transações, clique em Criar.
  3. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Código de caixa
    Especifique um código de caixa.
    Número da transação
    Especifique um número de transação.
    Código de transação
    Especifique um código de transação.
    Empresa
    Especifique uma empresa.
    Tabela monetária
    Selecione uma tabela monetária.
    Valor
    Especifique o valor de débito ou crédito para a transação.
    Descrição
    Especifique uma descrição a ser usada para distribuições.
    Referência
    Especifique uma referência a ser usada para distribuições.
    Data da transação
    Especifique a data da transação.
    Data de lançamento
    Especifique a data em que a transação será lançada no Global Ledger.
    Tipo de origem
    Especifique um tipo de origem.
    Evento do Global Ledger
    Selecione o evento do RG.
    Nível de processo contabilidade de caixa
    Selecione um nível de processo.
    Arquivo
    Opcionalmente, selecione um arquivo para upload.
    Aplicar código de alocação de caixa
    Marque esta caixa de seleção para criar registros de distribuição, aplicando um código de alocação de caixa à transação.
    Código de alocação de caixa
    Especifique o código de alocação de caixa.
    Valor da alocação de caixa
    Fornecer um valor de alocação de caixa.
  4. Na guia Comentários, inclua um comentário.
  5. Na guia Dados da transação, especifique qualquer informação adicional para este registro, como instruções de pagamento. Essas informações são enviadas para os arquivos de saída de pagamento.
  6. A guia Valores de moeda mostra todos os valores de moeda desta transação.
  7. Clique em Salvar.