Contas de compensação do Global Ledger e interface
Após estabelecer interface das transações de Payables e Project Ledger, é necessário especificar uma conta do Global Ledger.
A conta de compensação deve corresponder à conta de compensação que é designada no grupo de contas para o ativo da conta de compensação para zero a cada mês.
Aqui é um exemplo de como a conta de compensação é usada após adicionar ativos de Payables:
| Conta de compensação | Débito | Crédito | Origem |
|---|---|---|---|
| Conta de compensação do ativo está atribuída à linha de distribuição da fatura a pagar. | X | ||
| Entrada de custo inicial de registro de pagamentos | X |
Entrar como gerente de contas a pagar e selecione Executar processos > Lançar em diário > Lançar em diário as distribuições |
|
| Ativo | X | ||
| Compensação de ativos que é especificada no grupo de contas do ativo criando entradas do Global Ledger | X |
Aqui é um exemplo de como a conta de compensação é usada ao adicionar ativos de Project Ledger:
| Conta de compensação | Débito | Crédito | Origem |
|---|---|---|---|
| Compensação de ativo que é especificada no Project Ledger | X | ||
| Atividade de transferência de WIP ou despesa para solução Asset Accounting | X | ||
| Ativo | X | ||
| Compensação de ativo que é especificada em criando lançamentos do Global Ledger. | X |