Tworzenie programów kart nabycia

Wybierz opcje: Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Nabycie > Konfiguracja karty nabycia > Programy karty nabycia i firmy.

Kliknij przycisk Utwórz.

Podaj następujące informacje:

Grupa nabycia: Określ grupę nabycia.
Nazwa programu: Określ nazwę bankowego programu karty nabycia.
Opis: Podaj opis programu karty.
Data początku obowiązywania: Wybierz datę, od której obowiązuje program karty.

Na karcie Główne podaj następujące informacje:

Nazwa administratora

Należy przypisać administratora dla programu karty nabycia. Administratorzy obsługują żądania kart, konfigurują i aktywują karty oraz zamykają lub odrzucają opłaty.

Numer kierunkowy kraju/Numer telefonu/Numer wewnętrzny

Wybierz numer kierunkowy kraju dla telefonu i określ numer telefonu oraz numer wewnętrzny.

Adres e-mail

Określ adres e-mail.

Płatność dla dostawcy

Wybierz dostawcę zobowiązań, który oznacza bank zapłaty. Wszystkie faktury utworzone w celu dokonani opłat karty nabycia są tworzone dla tego dostawcy. Dostawca musi być członkiem grupy dostawców grupy nabycia.

Automatyczne zakończenie opłaty

Wybierz, czy automatycznie zamykać opłaty bankowe po zaakceptowaniu za pomocą opcji Operacja zestawienia karty nabycia lub Opłaty karty nabycia. W innym przypadku opłaty muszą być ręcznie zamknięte. Dostępne są następujące opcje:

Nie
Użytkownik musi ręcznie zamknąć wszystkie opłaty.
Tylko opłaty PO
Opłaty importowane z numerami zamówień są automatycznie zamykane.
Tylko opłaty ad hoc
Opłaty importowane bez numerów zamówień są automatycznie zamykane.
Oba
Opłaty są automatycznie zamykane.

Automatyczna akceptacja opłaty

Wybierz, czy chcesz automatycznie zatwierdzić zmiany banku, które zostały pomyślnie zafakturowane za pomocą opcji Operacja zestawienia karty nabycia. W przeciwnym razie opłaty są zatwierdzane ręcznie za pomocą opcji Opłaty karty nabycia. Dostępne są następujące opcje:

Nie
Użytkownik musi ręcznie zatwierdzić wszystkie opłaty.
Tylko opłaty PO
Opłaty importowane z numerami zamówień są automatycznie zatwierdzane.
Tylko opłaty ad hoc
Opłaty importowane bez numerów zamówień są automatycznie zatwierdzane.
Oba
Opłaty są automatycznie zatwierdzane.

Wymagana przyczyna dla spornej kwoty

Zaznacz to pole wyboru, jeśli kod przyczyny jest wymagany dla spornych opłat bankowych. Opłaty można zakwestionować za pomocą opcji Opłaty karty nabycia.

Maskuj wyświetlanie numeru karty nabycia

Zaznacz to pole wyboru, aby zamaskować wszystkie oprócz czterech ostatnich cyfr numeru karty w raportach i polach tylko do wyświetlania. Maskowanie jest stosowane do celów zabezpieczeń.

Maskuj wpis numeru karty nabycia

Zaznacz to pole wyboru, aby za maskować wszystkie oprócz czterech ostatnich cyfr numeru karty podczas wprowadzania danych.

Automatycznie dodaj nabywcę

Zaznacz to pole wyboru, aby dodać nazwy sprzedawców, gdy opłaty są importowane od sprzedawcy. Informacje znajdują się w części Import opłaty karty nabycia. Odznacz to pole wyboru, aby ręcznie dodać sprzedawców. Informacje o sprzedawcach są konfigurowane za pomocą opcji Sprzedawcy.

Automatycznie dodaj użytkownika karty nabycia

Zaznacz to pole wyboru, aby ustalić identyfikatory użytkowników kart nabycia w momencie zatwierdzenia lub aktywacji żądania. Odznacz to pole wyboru, jeśli identyfikatory użytkowników kart są tworzone wyłącznie za pomocą opcji Użytkownicy kart nabycia.

Kliknij przycisk Zapisz.

Karta Firmy jest teraz dostępna.