Standardowe raporty i listy aplikacyjne Księgi Projektu

Informacje dotyczące Księgi Projektu do raportowania znajdują się w menu nawigacji. Ponadto można utworzyć raport na podstawie dowolnej listy.

W poniższej tabeli przedstawiono najistotniejsze standardowe raporty i listy aplikacyjne dotyczące księgi projektu.

Nazwa raportu Opis Nawigacja/lokalizacja
Zobowiązania i obciążenia Wyświetl wszystkie zobowiązania i obciążenia według systemu. Wybierz numer dokumentu, aby wyświetlić szczegóły dystrybucji. Raport może być filtrowany według atrybutów zobowiązań. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu i wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Raporty. Wybierz kartę Zobowiązania i obciążenia.
Marża brutto dla kontraktu Wybierz ustawienia sprawozdawczości, aby wyświetlić marżę brutto. Zostaną wyświetlone tylko kontrakty w tej samej walucie co waluta sprawozdawczości, aby zapewnić przeprowadzenie obliczeń w walucie kontraktu. Dane rozwiązania d/EPM Platform pochodzą z kostki analitycznej. Wyświetlone zostaną kwoty budżetu, kwoty rzeczywiste, koszty wymagane do realizacji, kwoty marży brutto, procent marży brutto i szacowana kwota przychodu. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu i wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Raporty. Wybierz kartę Marża brutto kontraktu.
Procent realizacji kontraktu Wybierz ustawienia sprawozdawczości, aby wyświetlić procent ukończenia. Zostaną wyświetlone tylko kontrakty w tej samej walucie co waluta sprawozdawczości, aby zapewnić przeprowadzenie obliczeń w walucie kontraktu. Dane rozwiązania d/EPM Platform z kostki analitycznej zostaną wyświetlone wraz z budżetem, kosztami rzeczywistymi, kosztami wymaganymi do realizacji i procentem realizacji. Raport ten obejmuje także przychód uzyskany, poprzednio uznany przychód i kwoty uznanego przychodu. Poprzednio uznany przychód obejmuje robocze kwoty przychodu i kwoty z utworzonym dziennikiem. Te informacje są dostępne po dokonaniu uznania przychodu na podstawie procentu realizacji. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu i wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Raporty. Wybierz kartę Procent realizacji kontraktu.
Dokonaj dystrybucji całej pracy Zaloguj się jako Księgowy projektu i wybierz opcje: Procesy projektu > Procesy związane z pracą > Dokonaj dystrybucji pracy.
Linie faktury Szczegóły linii faktury, które zostały utworzone lub mają utworzone dzienniki, są wyświetlane według kontraktu i finansowania projektu.
  • Księgowy projektu: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Linie faktury.
  • Menedżer projektu: Moje kontrakty projektowe lub Kontrakty projektowe mojego zespołu. Kliknij kartę Linie faktury.
  • Administrator projektu: Konfiguracja > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Linie faktury.
Porównanie kwot zafakturowanych i przychodu Wyświetl kontrakty projektowe w celu porównania kwot zafakturowanych i przychodów między zakresami dat. Kliknij przycisk Szukaj, aby wyświetlić wszystkie dane. Można ograniczyć wyszukiwanie kontraktu projektowego, połączyć lub oddzielić uznanie przychodu i źródło finansowania projektu. Wyszukiwanie tylko w polach zakresu dat filtruje kwoty. Możliwe jest porównywanie poprzednich okresów z bieżącymi okresami z daną listą.
  • Księgowy projektu: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe. Wybierz kartę Porównanie kwot zafakturowanych i przychodu.
  • Menedżer projektu: Moje kontrakty projektowe lub Kontrakty projektowe mojego zespołu. Wybierz kartę Porównanie kwot zafakturowanych i przychodu.
  • Administrator projektu: Konfiguracja > Kontrakty projektowe. Wybierz kartę Porównanie kwot zafakturowanych i przychodu.
Faktury Faktury, które zostały utworzone lub mają utworzone dzienniki, są wyświetlane według kontraktu i finansowania projektu.
  • Księgowy projektu: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Faktury.
  • Menedżer projektu: Moje kontrakty projektowe lub Kontrakty projektowe mojego zespołu. Kliknij kartę Faktury.
  • Administrator projektu: Konfiguracja > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Faktury.
Salda faktur z dziennikiem i przychodów Widok wszystkich faktur z dziennikiem oraz sald przychodów według kontraktu projektu. Lista jest dostarczana w celu uzgodnienia zafakturowanych nieuzyskanych i uzyskanych niezafakturowanych sald. Jeżeli łączna zafakturowana kwota z utworzonym dziennikiem jest większa niż kwota łącznego uznanego przychodu z utworzonym dziennikiem, wyświetlana jest kwota zafakturowana/nieuzyskane saldo. Jeżeli łączna zafakturowana kwota z utworzonym dziennikiem jest mniejsza niż kwota łącznego uznanego przychodu z utworzonym dziennikiem, wyświetlana jest kwota uzyskane/niezafakturowane saldo.
  • Księgowy projektu: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Salda faktur z dziennikiem i przychodów:
  • Menedżer projektu: Moje kontrakty projektowe lub Kontrakty projektowe mojego zespołu. Kliknij kartę Salda faktur z dziennikiem i przychodów:
  • Administrator projektu: Konfiguracja > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Salda faktur z dziennikiem i przychodów:
Źródło finansowania - produkty realizacji Na tej karcie wyświetlane jest finansowanie projektu, do którego są przypisane produkty realizacji.
  • Księgowy projektu: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Źródło finansowania - produkty realizacji.
  • Menedżer projektu: Moje kontrakty projektowe lub Kontrakty projektowe mojego zespołu. Kliknij kartę Źródło finansowania - produkty realizacji.
  • Administrator projektu: Konfiguracja > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Źródło finansowania - produkty realizacji.
Kamienie milowe i rata Lista kamieni milowych fakturowania oraz przychodów według kontraktu, finansowania projektu i typu kamienia milowego. Jest to sposób wyświetlania wszystkich kamieni milowych, statusów i terminów płatności na jednej liście.
  • Księgowy projektu: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Kamienie milowe i rata.
  • Menedżer projektu: Moje kontrakty projektowe lub Kontrakty projektowe mojego zespołu. Kliknij kartę Kamienie milowe i rata.
  • Administrator projektu: Konfiguracja > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Kamienie milowe i rata.
Faktury zobowiązań Wyświetl wszystkie linie faktur zobowiązań dla wybranego projektu księgowania. Wybierz fakturę zobowiązań, aby wyświetlić szczegóły. Wybierz dystrybucję faktury zobowiązań, aby wyświetlić szczegóły linii. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu i wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Raporty. Kliknij kartę Faktury zobowiązań.
Procent ukończenia Ten raport przedstawia historię procentu ukończenia, która została uruchomiona według kontraktu.
  • Księgowy projektu: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Procent ukończenia.
  • Menedżer projektu: Moje kontrakty projektowe lub Kontrakty projektowe mojego zespołu. Kliknij kartę Procent ukończenia.
  • Administrator projektu: Konfiguracja > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Procent ukończenia.
Aktywa projektu Wyświetl aktywa przypisane do kontraktu projektowego. Wybierz projekt księgowania oraz aktywa powiązane z tym projektem.
  • Księgowy projektu: Zarządzanie projektem > Aktywa projektu.
  • Menedżer projektu: Moje aktywa projektu
Salda projektu Wyświetl konta i salda dla projektów księgowania. Wyświetlane się następujące funkcje:
  • Lista projektów umożliwiająca wybór projektu księgowania.
  • Wykres dotyczący wydatków. Kliknij ikonę wykresu kołowego, aby zmienić wykres na listę.
  • Salda wydatków dla projektu księgowania według konta. Aby wyświetlić kwoty w innych walutach, kliknij dwukrotnie rekord.
  • Księgowy projektu: Zarządzanie projektem > Salda projektu
  • Menedżer projektu: Moje salda projektu
Zobowiązania projektu Wyświetl wszystkie zgłoszenia zapotrzebowania, zamówienia, faktury zobowiązań obciążenia wynagrodzenia i ręczne obciążenia dla projektu.
  • Księgowy projektu: Zarządzanie projektem > Zobowiązania projektu
  • Menedżer projektu: Moje zobowiązania projektu
Kontrakty projektowe Wyświetl listę wszystkich kontraktów projektowych. Kontrakty projektowe są wyświetlane wraz z kwotą kontraktu, kwotami faktury, kwotą uznanego przychodu, informacjami o tym, czy przychód został uznany jako połączony czy oddzielny, metodą przychodu, metodą fakturowania i statusem kontraktu.

Możesz otworzyć kontrakt, aby wyświetlić więcej szczegółów.

 Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu i wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Raporty. Kliknij kartę Kontrakty projektowe.
Żądanie zmiany kontraktu projektowego Wyświetl żądania zmiany kontraktu projektowego, które zostały utworzone według kontraktu projektowego. Wyświetlane są nowe wartości, status, zlecający, data i osoba akceptująca.
  • Księgowy projektu: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Żądanie zmiany kontraktu projektowego.
  • Menedżer projektu: Moje kontrakty projektowe lub Kontrakty projektowe mojego zespołu. Kliknij kartę Żądanie zmiany kontraktu projektowego.
  • Administrator projektu: Konfiguracja > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Żądanie zmiany kontraktu projektowego.
Pracownicy projektu Wyświetl wszystkich pracowników projektu i otwórz rekord pracownika, aby wyświetlić jego konfigurację dystrybucji pracy oraz przypisania projektu. Zaloguj się jako Księgowy projektu i wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Pracownicy projektu.
Lista źródeł finansowania projektu Źródła finansowania i powiązane kontrakty projektowe są wyświetlane na liście finansowania projektu. Na tych osobnych kartach wyświetlane są trzy widoki:
  • Lista finansowania projektu przedsiębiorstwa: Wyświetla tylko źródła finansowania struktury przedsiębiorstwa.
  • Źródła finansowania projektu wg struktury: Wyświetla źródła finansowania w postaci wykresu kołowego przedstawiającego kontrakty projektowe powiązane ze źródłem finansowania. Umieszczając wskaźnik nad wykresem kołowym można sprawdzić kwotę źródła finansowania powiązanego z kontraktem projektowym.
  • Lista finansowania projektu księgowania: Wyświetla tylko projekty księgowania i obejmuje osobę odpowiedzialną na poziomie księgowania.
  • Księgowy projektu: Zarządzanie projektem > Finansowanie projektu. Kliknij kartę Źródła finansowania projektu według struktury.
  • Menedżer projektu: Moja lista projektów
  • Administrator projektu: Konfiguracja > Lista źródeł finansowania projektu. Kliknij kartę Źródła finansowania projektu według struktury.
Źródła finansowania projektu Wyświetl źródła finansowania projektu według kontraktu projektowego, w tym kwoty faktur, kwoty przychodów i pozostałe salda.
  • Księgowy projektu: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Źródła finansowania projektu.
  • Menedżer projektu: Moje kontrakty projektowe lub Kontrakty projektowe mojego zespołu. Kliknij kartę Źródła finansowania projektu.
  • Administrator projektu: Konfiguracja > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Źródła finansowania projektu.
Źródło finansowania projektu - żądanie zmiany Wyświetl żądania zmiany źródła finansowania projektu, które zostały utworzone według źródła finansowania projektu. Wyświetlane są nowe wartości, status, zlecający, data i osoba akceptująca.
  • Księgowy projektu: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Źródło finansowania projektu - żądanie zmiany.
  • Menedżer projektu: Moje kontrakty projektowe lub Kontrakty projektowe mojego zespołu. Kliknij kartę Źródła finansowania projektu.
  • Administrator projektu: Konfiguracja > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Źródła finansowania projektu.
Praca projektowa Praca projektowa obejmuje następujące karty informacji:
  • Sumy przedsiębiorstwa: Zapewnia widok hierarchii struktury projektów w przedsiębiorstwie. Rozwiń listę hierarchii struktury projektowej, aby wyświetlić projekty księgowania w ramach każdego projektu podsumowania z wykresem kołowym, który przedstawia pracę projektową według pracownika.
  • Sumy wg struktury: Zapewnia ten sam widok, co karta Sumy przedsiębiorstwa. Można go wyświetlić z poziomu alternatywnej struktury projektów lub podsumowania.
  • Wg pracownika: Zapewnia widok przypisań pracowników według okresu.
  • Księgowy projektu: Zarządzanie projektem > Praca projektowa
  • Menedżer projektu: Moja praca projektowa
Lista projektów Wyświetl listę projektów z kartą wyświetlającą projekty w przedsiębiorstwie lub projekty według struktury. Przypisania powiązane z projektem są wyświetlone w widoku karty. Przypisania obejmują zdjęcie pracownika, informacje o profilu i daty przypisania do projektu.
  • Księgowy projektu: Zarządzanie projektem > Lista projektów
  • Menedżer projektu: Moja lista projektów
Zobowiązania projektowe Kliknij hiperłącze, aby wyświetlić raport zobowiązań. Wyświetlą się dane rozwiązania d/EPM Platform z kostki analitycznej oraz szczegóły z wybranej linii. Wyświetlane dane są oparte na ustawieniach sprawozdawczości. Jeśli dane nie zostaną wyświetlone lub nie będą zgodne z oczekiwaniami, sprawdź ustawienia sprawozdawczości projektu. Sprawdź wybrany scenariusz budżetu, konto zbiorcze i okres sprawozdawczy. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu i wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Raporty. Wybierz kartę Zobowiązania projektu.
Porównanie okresów projektu Kliknij hiperłącze Porównanie okresów projektu, aby wyświetlić porównanie między okresami wybranymi w ustawieniach sprawozdawczości. Wyświetlą się dane rozwiązania d/EPM Platform z kostki analitycznej oraz szczegóły z wybranej linii. Wyświetlane dane są oparte na ustawieniach sprawozdawczości. Jeśli dane nie zostaną wyświetlone lub nie będą zgodne z oczekiwaniami, sprawdź ustawienia sprawozdawczości projektu. Sprawdź wybrany scenariusz budżetu, konto zbiorcze i okres sprawozdawczy. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu i wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Raporty. Kliknij kartę Porównanie okresów projektu.
Odchylenie projektu Kliknij hiperłącze, aby wyświetlić odchylenie między budżetem a wartościami rzeczywistymi. Wyświetlą się dane rozwiązania d/EPM Platform z kostki analitycznej oraz szczegóły z wybranej linii. Wyświetlane dane są oparte na ustawieniach sprawozdawczości. Jeśli dane nie zostaną wyświetlone lub nie będą zgodne z oczekiwaniami, sprawdź ustawienia sprawozdawczości projektu. Sprawdź wybrany scenariusz budżetu, konto zbiorcze i okres sprawozdawczy. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu i wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Raporty. Kliknij kartę Odchylenie projektu.
Kontrakty dostawców projektu Kontrakty dostawców projektu to lista dostawców przypisanych do kontraktu dotyczącego projektu. Dostawcami mogą być wykonawcy, oferenci lub inne osoby i podmioty związane z kontraktem projektowym. Wyświetlane są kontrakty projektów podsumowania i projekty księgowania. Po wybraniu projektu księgowania wyświetlane są kontrakty dostawców powiązane z tym projektem.
  • Księgowy projektu: Zarządzanie projektami > Kontrakty dostawcy projektu
  • Menedżer projektu: Moje kontrakty dostawcy projektu
Zamówienia Wyświetl wszystkie linie zamówienia dla wybranego projektu księgowania. Wybierz zamówienie, aby wyświetlić szczegóły. Wybierz numer linii zamówienia, aby wyświetlić szczegóły linii. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu i wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Raporty. Kliknij kartę Zamówienia.
Operacje należności W tym raporcie są wyświetlane szczegóły linii faktury, dla których zastosowano środki pieniężne. Wyświetlany jest status faktury, kwota faktury, wpływy środków pieniężnych i kwota otwarta.
  • Księgowy projektu: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Operacje należności.
  • Menedżer projektu: Moje kontrakty projektowe lub Kontrakty projektowe mojego zespołu. Kliknij kartę Operacje należności.
  • Administrator projektu: Konfiguracja > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Operacje należności.
Dokonaj uznania przychodu z tytułu kontraktu Zaloguj się jako Księgowy projektu i wybierz opcje: Procesy projektu > Procesy faktury > Dokonaj uznania przychodu z tytułu kontraktu.
Zgłoszenia zapotrzebowania Wyświetl wszystkie dystrybucje linii zgłoszenia zapotrzebowania dla wybranego projektu księgowania. Wybierz zgłoszenie zapotrzebowania, aby wyświetlić szczegóły. Wybierz numer linii zgłoszenia zapotrzebowania, aby wyświetlić szczegóły linii. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu i wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Raporty. Kliknij kartę Zgłoszenia zapotrzebowania.
Zaliczki Faktury zaliczkowe i faktury korygujące zaliczki, które zostały utworzone lub mają utworzone dzienniki, są wyświetlane według kontraktu i finansowania projektu.
  • Księgowy projektu: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Zaliczki.
  • Menedżer projektu: Moje kontrakty projektowe lub Kontrakty projektowe mojego zespołu. Kliknij kartę Zaliczki.
  • Administrator projektu: Konfiguracja > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Zaliczki.
Przychód Wyświetlane są kontrakty, które są tworzone oddzielnie na potrzeby uznania przychodu. Wyświetlany jest przychód uznany według kontraktu i finansowania.
  • Księgowy projektu: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Przychód.
  • Menedżer projektu: Moje kontrakty projektowe lub Kontrakty projektowe mojego zespołu. Kliknij kartę Przychód.
  • Administrator projektu: Konfiguracja > Kontrakty projektowe. Kliknij kartę Przychód.
Harmonogram dotacji federalnych Wybierz ustawienia sprawozdawczości, aby wyświetlić harmonogram dotacji federalnych. Wyświetlona zostanie lista kontraktów projektowych oraz finansowanie projektu z porównaniem wydatków względem finansowania. Kliknij przycisk Szukaj, aby filtrować dane. Ten raport jest raportem federalnych dotacji dla programu SEFA (Schedule of Expenditures of Federal Awards – Harmonogram wydatków na dotacje federalne). Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu i wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Raporty. Kliknij kartę Harmonogram dotacji federalnych.