Zarządzanie środkami pieniężnymi

Program Infor Lawson 10.x Nazwa w programie Infor Lawson 10.x Odpowiednik rozwiązania Infor Financials & Supply Management
CB145 Aktualizacja pobrania EFT Aktualizacja pliku pobrania EFT
CB150 Zatwierdzenie zbiorcze Zbiorcze zatwierdzenie księgi środków pieniężnych
CB170 Tworzenie pliku dodatniej płatności Tworzenie pliku dodatniej płatności
CB181 CBCONSOL Tworzenie bieżącego dnia Tworzenie konsolidacji środków pieniężnych dla bieżącego dnia
CB185 Zbiorcze uzgodnienie danych elektronicznych banku Operacje zbiorczej aktualizacji
CB186 Przetwarzanie przedawnienia Aktualizacja odbywa się teraz automatycznie. Nie jest wymagany żaden program aktualizacji.
CB187 Aktualizacja ponownego otwarcia przedawnienia Aktualizacja ponownego otwarcia przedawnienia
CB190 Zamknięcie okresu bankowego Zamknięcie okresu bankowego
CB191 Zamknięcie wyciągu bankowego Przetwarzanie wyciągu bankowego CTM zastąpiono tą funkcją.
CB195 Zamknięcie okresu firmy Zamknięcie okresu firmowego księgi środków pieniężnych
CB210 Lista wpłat wpływu środków pieniężnych Księgowy ds. środków pieniężnych > Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Wpływy środków pieniężnych > Zarządzanie wpływami środków pieniężnych
CB211 Lista grup kont środków pieniężnych Administrator środków pieniężnych > Konfiguracja środków pieniężnych > Grupy kodów środków pieniężnych
CB215 Lista przelewów bankowych Księgowy ds. środków pieniężnych > Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Bankowy transfer środków
CB220 Raport historii operacji bankowych Menedżer środków pieniężnych > Raport historii operacji bankowych > Wyszukiwanie historii operacji bankowych
CB221 Lista operacji bankowych Księgowy ds. środków pieniężnych > Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Operacje księgi środków pieniężnych > Zarządzanie operacjami księgi środków pieniężnych
CB222 Uzgodnienie pozycji środków pieniężnych Księgowy ds. środków pieniężnych > Uruchamianie raportów > Uzgodnienie pozycji środków pieniężnych
CB245 Lista pobrania EFT Księgowy ds. środków pieniężnych > Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Wpis pobrania EFT > Lista operacji elektronicznego transferu środków księgi środków pieniężnych
CB246 Lista zwróconej płatności Księgowy ds. środków pieniężnych > Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Wpis płatności zwróconej > Lista płatności zwróconych księgi środków pieniężnych
CB255 Lista płatności środków pieniężnych Księgowy ds. środków pieniężnych > Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Wyszukiwanie wpisu płatności > Wyszukiwanie płatności księgi środków pieniężnych
CB260 Działanie konta środków pieniężnych Księgowy ds. środków pieniężnych > Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Operacje księgi środków pieniężnych > Lista wszystkich operacji księgi środków pieniężnych
CB281 Lista wyciągów uzgodnienia środków pieniężnych Przetwarzanie wyciągu bankowego CTM zastąpiono tą funkcją.

Menedżer środków pieniężnych > Przetwarzanie wyciągu > Uzgodnienie wyciągu
CB286 Raport przedawnienia i przejęcia przez Skarb Państwa Menedżer środków pieniężnych > Zarządzanie przejęciem przez Skarb Państwa > Wyszukiwanie przedawnienia i przejęcia przez Skarb Państwa
CB295 Raport audytu operacji bankowych Funkcja audytu Landmark zastąpiła funkcję audytu S3.

Księgowy ds. środków pieniężnych > Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Operacje księgi środków pieniężnych > kliknij prawym przyciskiem myszy > Opcje > Utwórz raport > Źródło danych > Użyj danych audytu > Raport dla operacji księgi środków pieniężnych
CB300 Czyszczenie historii Czyszczenie historii operacji bankowych
CB305 Raport audytu i czyszczenie Funkcja audytu Landmark zastąpiła funkcję audytu S3.
CB500 Interfejs operacji bankowych Księgowy ds. środków pieniężnych > Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Interfejs operacji księgi środków pieniężnych > Operacje interfejsu
CB543 Wczytanie wpływów Księgowy ds. środków pieniężnych > Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Interfejs operacji księgi środków pieniężnych > Interfejs przyjęć
CB544 Wczytanie zwróconej płatności Księgowy ds. środków pieniężnych > Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Interfejs operacji księgi środków pieniężnych > Interfejs zwróconych płatności
CB554 Wczytanie płatności Księgowy ds. środków pieniężnych > Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Interfejs operacji księgi środków pieniężnych > Interfejs płatności
CB580 Formaty płatności Ta funkcja nie jest już używana.
CB588 Wczytywanie słownika KŚP Ta funkcja nie jest już używana.
CB590 Rejestracja składnicy danych KŚP Rejestracja składnicy danych KŚP