Zobowiązania

Program Infor Lawson 10.x Nazwa w programie Infor Lawson 10.x Odpowiednik rozwiązania Infor Financials & Supply Management
AP100 Kopiuj grupę dostawców Kopiuj grupę dostawców
AP101 Aktualizacja grupy płatności Aktualizacja grupy płatności
AP102 Aktualizacja grupy procesów Aktualizacja grupy procesów
AP110 Zbiorcza aktualizacja dostawców Zbiorcza aktualizacja dostawców
AP111 Usuwanie dostawcy Usuwanie dostawcy
AP115 Scalanie dostawców Scalanie dostawców
AP130 Zestawienia dowodów dostawy Powiadomienie dot. dowodu dostawy
AP131 Obciążenie zwrotne Obciążenie zwrotne
AP133 Zbiorcza korekta płatności depozytu gwarancyjnego Zbiorcza korekta płatności depozytu gwarancyjnego
AP136 Uzgodnienie rozliczenia międzyokresowego faktury Uzgodnienie rozliczenia międzyokresowego faktury
AP141 Zbiorcze wstrzymywanie faktur Zbiorcza aktualizacja wstrzymanych faktur
AP144 Powiadomienie identyfikacji podatkowej Numer identyfikacji podatkowej
AP146 1099 Tworzenie danych elektronicznych US 1099 Tworzenie danych elektronicznych
AP150 Wymagania dot. środków pieniężnych Wymagania dot. środków pieniężnych
AP151 Generowanie weksli Generowanie weksli
AP156 Tworzenie weksla Tworzenie weksla
AP160 Tworzenie pliku płatności Tworzenie pliku rozliczenia płatności
AP161 Tworzenie pliku płatności elektronicznej Tworzenie płatności elektronicznej
AP162 Interfejs atrybutu dostawcy Interfejs atrybutu dostawcy
AP166 Zestawienie bankowe weksli Zestawienie bankowe weksli
AP167 Zestawienie realizacji weksla Zestawienie realizacji weksla
AP170 Zamykanie płatności Zamknięcie płatności
AP175 Zamknięcie dystrybucji faktury Tworzenie dziennika dla dystrybucji
AP176 Rozliczenie międzyokresowe skonta dopasowania Księgowanie skonta dopasowania
AP177 Aktualizacja dla sprawozdawczości finansowej Aktualizacja dla sprawozdawczości finansowej
AP178 Aktualizacja działania zapłaconych faktur Aktualizacja projektu zapłaconych faktur
AP180 Aktualizacja realizacji weksla Aktualizacja realizacji weksla
AP181 Aktualizacja zestawienia weksli Aktualizacja zestawienia weksli
AP185 Księgowanie dystrybucji weksla Dystrybucja weksla
AP189 Firma, raport audytu poziomu procesu Raport audytu poziomu firmy i procesu
AP190 Przywracanie faktury Aktualizacja unieważnienia/zatrzymania płatności
AP191 Niezrealizowane zysk lub strata Kalkulacja niezrealizowanego zysku i straty
AP193 Aktualizacja faktury cyklicznej Aktualizacja faktury cyklicznej
AP195 Zamknięcie okresu Zamknięcie okresu zobowiązań
AP197 Odbudowa sald dostawcy Odbudowa sald dostawcy
AP198 Archiwizacja danych faktur Archiwizacja danych faktur
AP199 Zakończenie roku dla salda dostawcy Zakończenie roku dla salda dostawcy
AP200 Grupa dostawców i lista firm Menedżer ds. zobowiązań > Konfiguracja > Grupa dostawców

Administrator zobowiązań > karta Grupy dostawców > Grupa dostawców

Menedżer ds. zobowiązań > Konfiguracja > Firmy > Lista firm
AP201 Lista grupy płatności Menedżer ds. zobowiązań > Konfiguracja > Grupy płatności
AP202 Lista grupy procesów RzD Menedżer ds. zobowiązań > Konfiguracja > Grupy procesów

Administrator zobowiązań > karta Grupy dostawców > Grupa dostawców
AP205 Lista kodów rozrachunków z dostawcami Menedżer ds. zobowiązań > Konfiguracja > Kody zobowiązań
AP210 Lista dostawców Menedżer ds. zobowiązań > Zarządzanie dostawcami
AP211 Fakturowanie dostawcy Menedżer ds. zobowiązań > Zarządzanie fakturami > karta Wyszukiwanie. Filtruj faktury według określonego dostawcy.
AP212 Lista komentarzy dostawcy RzD Menedżer ds. zobowiązań > Zarządzanie dostawcami > karta Przetwarzanie > Wybierz fakturę > karta Komentarze
AP213 Saldo konta dostawcy Menedżer ds. zobowiązań > Zarządzanie dostawcami > karta Salda > wybierz dostawcę > Bieżące salda lub Saldo okresu
AP220 Raport edycji faktury RzD Menedżer ds. zobowiązań > Zarządzanie fakturą > karta Nieprzesłane > Faktura zobowiązań
AP230 Raport otwartych zobowiązań Menedżer ds. zobowiązań > Zarządzanie fakturą > karta Zatwierdzone > Zatwierdzone faktury
AP235 Rejestr faktur przychodzących RzD Menedżer ds. zobowiązań > Zarządzanie fakturą > karta Wyszukiwanie. Dodaj dodatkowe pole Numer dowodu
AP236 Edycja akceptacji płatności faktury RzD Kliknij profil osoby akceptującej > Mój koszyk zadań

Przetwarzający zobowiązania > Przetwarzanie faktur > Oczekujące na akceptację

Uwaga

Automatyzacja faktury zobowiązań została zastąpiona funkcją akceptacji płatności. Nie jest już używana.
AP237 Lista akceptacji dystrybucji Kliknij profil osoby akceptującej > Mój koszyk zadań

Przetwarzający zobowiązania > Przetwarzanie faktur > Oczekujące na akceptację > Faktura nierozliczona > Dystrybucje

Uwaga

Automatyzacja faktury zobowiązań została zastąpiona funkcją akceptacji płatności. Nie jest już używana.
AP240 Raport wstrzymania płatności AP

Dostawca

 Menedżer ds. zobowiązań > Wykonaj proces > Przetwarzanie płatności > Szukanie wstrzymanej faktury

Menedżer ds. zobowiązań > Zarządzanie dostawcami > karta Przetwarzanie > Jeśli pole Kod wstrzymania jest wypełnione, dostawca jest wstrzymywany

Specjalista ds. zobowiązań > kolumna Wstrzymani dostawcy
AP245 Raport dochodów podlegających zgłoszeniu Menedżer ds. zobowiązań > Wykonaj procesy > Przetwarzanie dokumentów podatkowych > Dochód podlegający zgłoszeniu
AP250 Prognoza środków pieniężnych Menedżer ds. zobowiązań > Wykonaj procesy > Przetwarzanie płatności > Prognozowanie zobowiązań
AP251 Raport analizy dopasowania Raport analizy dopasowania
AP252 Lista niedopasowanych faktur Lista niedopasowanych faktur
AP255 Historia płatności dla konta bankowego Historia płatności dla konta bankowego
AP255 Historia płatności dla konta bankowego Historia płatności dla konta bankowego
AP262 Lista interfejsów atrybutów dostawcy Nie jest już używana
AP265 Rejestr płatności środków pieniężnych Rejestr płatności środków pieniężnych
AP270 Historia płatności dostawcy Menedżer ds. zobowiązań > Wykonaj proces > Przetwarzanie płatności > Historia płatności dostawcy
AP271 Raport wydatków dla dostawcy Menedżer ds. zobowiązań > Wykonaj proces > Wydatki dostawcy
AP275 Historia dystrybucji faktur RzD Menedżer ds. zobowiązań > Wykonaj proces > Tworzenie dziennika > Wyświetlanie dystrybucji z utworzonym dziennikiem > wybierz rekord > Tworzenie dziennika
AP290 Etykiety dostawców Menedżer ds. zobowiązań > Zarządzanie dostawcą > Wybierz dostawcę > karta Osoby do kontaktów > Adresy
AP295 Statystyki przetwarzania faktur Statystyki przetwarzania faktur
AP300 Czyszczenie historii faktur i dostawców Czyszczenie historii zobowiązań
AP305 Czyszczenie firmy Rozrach. z dostawcami Czyszczenie firmy zobowiązań
AP510 Konwersja dostawcy Konwersja dostawcy
AP520 Interfejs faktury Interfejs faktur zobowiązań