Standardowe raporty i listy aplikacji Księga Globalna
Informacje Księgi Globalnej dotyczące raportowania znajdują się w menu nawigacji. Ponadto można utworzyć raport na podstawie dowolnej listy.
W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej używane raporty i listy aplikacji dla Księgi Globalnej:
| Nazwa raportu | Opis | Nawigacja/lokalizacja |
|---|---|---|
| Analiza konta | Wyświetl informacje o kontach według podstawy sprawozdawczości dla wybranego okresu lub zakresu. Dodatkowe parametry raportu są dostępne w zależności od wymiarów grupy przedsiębiorstw finansowych. Każde z kont na liście zawiera podsumowanie działań oraz saldo początkowe i końcowe dla określonego okresu lub zakresu. Przejdź do hierarchii kont zbiorczych i wyświetl sumy oraz operacje dowolnego konta zbiorczego lub księgowego. | |
| Zobowiązania i należności podmiotu rachunkowego | Raport Zobowiązania i należności podmiotu wspomaga uzgadnianie sald między podmiotami. Raport jest przydatny tylko wtedy, gdy konta podrzędne są zdefiniowane w relacjach między podmiotami. | |
| Średnie saldo dzienne | Wyświetlanie i wykonywanie zapytań dotyczących obliczonych sald dziennych, agregacji i średnich dla wszystkich podstaw sprawozdawczości włączonych dla średniego salda dziennego. | |
| Raport zamknięcia podstawy | Raport zamknięcia podstawy sprawozdawczości zwraca status Zamknięcie roku dla podstawy sprawozdawczości i roku podstawy dla każdego zamknięcia roku. Wyświetlane są zmiany w rekordach sum Księgi Globalnej z powodu ostatniego zamknięcia, a zmiany zysków zatrzymanych są wyświetlane osobno. | |
| Zysk/strata podstawy | Przeszacowanie lub przeliczenie podstawy sprawozdawczości. Sprawdź, czy plan kont używany przez podstawę sprawozdawczości ma określone konta zysków i strat z przeliczenia walut. Ten raport służy do wyświetlania operacji kompensacji utworzonych na kontach zysków i strat z przeliczenia walut. |
|
| Raport zobowiązań i obciążeń | Wyświetlanie wszystkich rekordów zobowiązań i obciążeń utworzonych z innych podsystemów. Informacje wyświetlane w tym raporcie to rekordy z klas biznesowych: Dokument zobowiązania KG, Zobowiązanie KG i Historia zobowiązań KG. Jest on dostępny tylko wtedy, gdy istnieją rekordy zobowiązań. | |
| Zobowiązania i należności działów | Wyświetlanie wymaganych informacji do analizy kont zobowiązań i należności działów. | |
| Operacje finansowe | Wszystkie operacje dla wszystkich podmiotów rachunkowych w grupie przedsiębiorstw finansowych są dostępne na jednej liście. Możesz zlokalizować operacje, filtrując według wielu pól lub wprowadzając kryteria wyszukiwania w oknie wyszukiwania. Możesz wydrukować wyniki wyszukiwania, wyeksportować je do pliku CSV lub utworzyć raport za pomocą kryteriów wyszukiwania. | . |
| Szczegóły operacji finansowej | Ten raport przedstawia informacje szczegółowe dotyczące operacji wewnętrznej. Przykład: operacja zatwierdzona lub zaksięgowana w dzienniku ma wewnętrzny status Historia. Ponadto unikalny ID grupy tworzenia dzienników jest automatycznie przypisywany do wszystkich dzienników. Wyświetlone zostaną zarówno kwota operacji, jak i kwota funkcjonalna operacji. | . |
| Raport referencji dziennika | Raport Referencja dziennika Księgi Globalnej jest sekwencyjną listą dzienników dla podstawy sprawozdawczości. Jest on tworzony za pomocą czynności Przypisanie numeru referencyjnego dziennika, którą można wywołać, wybierając opcje: . W definicji podstawy sprawozdawczości należy zaznaczyć pole wyboru Przypisanie referencji dziennika. Ta funkcja raportu jest dostępna w zależności od konfiguracji. | . |
| Podstawa sprawozdawczości dla podmiotu | Podstawa sprawozdawczości dla raportu podmiotu zawiera listę wszystkich podmiotów rachunkowych i identyfikuje podstawę sprawozdawczości, do której przypisany jest podmiot rachunkowy. | |
| Podstawa sprawozdawczości dla księgi | Podstawa sprawozdawczości dla raportu księgi zawiera księgę zdefiniowaną przez użytkownika i wskazuje podstawy sprawozdawczości, do których przypisana jest księga. | |
| Sumy | Użyj tego raportu, aby wyświetlić kwoty operacji według księgi, podmiotu rachunkowego i konta. Kwoty są wyświetlane w walucie funkcjonalnej podmiotu rachunkowego i we wszystkich walutach sprawozdawczych. Kolumna księgi pierwotnej zawiera księgę źródłową operacji korekty. Na przykład kolumna księgi pierwotnej dla operacji zamknięcia lub operacji księgi walut wyświetla księgę, z której pochodzi skorygowana operacja. | . |
| Wyniki dziennika na koniec roku | Użyj tego raportu, aby wyświetlić wyniki dzienników na koniec roku. Wybierz podstawę i użyj kryteriów wyszukiwania do filtrowania rekordów. | |
| Zobowiązania i należności strefy | Raport uzgodnienia między strefami wyświetla wszystkie operacje do i ze stref i strefy bazowej. Ten raport zawiera zarówno podmiot/jednostkę rachunkowości, jak i wymiar finansowy 1, jeśli zastosowano podział na strefy. Raport dostarcza wymagane informacje do analizy kont zobowiązań i należności między strefami. |