Finansowe wskaźniki KPI
W poniższej tabeli przedstawiono finansowe wskaźniki KPI dostępne na pulpicie Wskaźniki KPI rozwiązania Infor d/EPM Platform. Wybierz opcje: i wybierz nazwę raportu.
Typy kont
- 1-Aktywa
- 2-Zobowiązania
- 3-Kapitał
- 4-Przychód
- 5-Wydatki
Wskaźniki wydajności aktywów
| Nazwa raportu | Wartość typu konta | Podtyp | Opis i formuła |
|---|---|---|---|
| Inne obroty aktywów | 4 | ONCASST i OCASST | Łączny przychód/Inne aktywa Wzór: 4/ONCASST +OCASST |
| Suma obrotów aktywów | 4 i 1 | Łączny przychód/Aktywa łącznie Wzór: 4/1 |
|
| Finansowanie aktywów trwałych | LTDBT, GRSFA, ACDEPR | Długi długoterminowe/Aktywa trwałe netto Wzór: LTDBT/(GRSFA-ACDEPR) |
|
| Obrót aktywów trwałych | 4 | GRSFA, ACDEPR | Łączny przychód/Aktywa trwałe netto Wzór: 4/(GRSFA-ACDEPR) |
| Bieżące obroty aktywów | 4 | CASH, STINVST, INVTY, STRECV, OCASST | Łączny przychód / Aktywa bieżące Wzór: 4 / (CASH+STINVST+INVTY+STRECV+OCASST) |
Inne wskaźniki finansowe
| Nazwa raportu | Wartość typu konta | Podtyp | Opis i formuła |
|---|---|---|---|
| Zwrot z kapitału | 1,2,4,5 | Dochód netto/Suma aktywów-Zobowiązania łącznie Wzór: 4+5/1-2 |
|
| Łączna marża | 4 i 5 | Łączny przychód - łączny wydatek/Łączny przychód Wzór: 4-5/4 |
|
| Stawka amortyzacji | DEPREXP, GRSFA | Koszt amortyzacji/Aktywa trwałe brutto Wzór: DEPREXP/ GRSFA |
|
| Procent świadczeń pracownika | BENEXP, SALEXP | Wydatki na świadczenia dodatkowe/Wynagrodzenie i płace Wydatek Wzór: BENEXP/SALEXP |
|
| Stawka wzrostu wydatków kapitałowych | CAPEXP, GRSFA | Wydatki kapitałowe/Rzeczowy majątek trwały brutto Wzór: CAPEXP/GRSFA |
|
| Współczynnik zapasów | 4 | INVTY | Łączny przychód/Zapasy Wzór: 4/ INVTY |
| Średni wiek aktywów trwałych | ACDEPR, DEPREXP | Amortyzacja skumulowana/Koszt amortyzacji Wzór: ACDRPR/DEPREXP |
Wskaźniki struktury kapitału
| Nazwa raportu | Wartość typu konta | Podtyp | Opis i formuła |
|---|---|---|---|
| Wydatki kapitałowe | 5 | INTEXP, DEPREXP, AMTEXP | (Koszt odsetek + Amortyzacja i koszt amortyzacji)/Łączny wydatek Wzór: INTEXP+DEPREXP+AMTEXP/ 5 |
| Współczynnik amortyzacji | CASH, STINVST, LTINVST, DBTPMT, INTEXP | (Środki pieniężne + Inwestycje krótkoterminowe + Nieograniczone Inwestycje długoterminowe) / (Płatności kapitału dłużnego + Koszt odsetek) Wzór: CASH+STINVST+LTINVST)/(DBTPMT+INTEXP) |
|
| Finansowanie kapitału | 1 i 2 | Aktywa netto / Aktywa łącznie Wzór: 1-2/1 |
|
| Długi długoterminowe do kapitalizacji | 1 i 2 | LTDBT | Długi długoterminowe / (Długi długoterminowe + Aktywa netto) Wzór: LTDBT/LTDBT+(1-2) |
| Odsetki uzyskane | 5 | PDREV, SRVREV, OREV, INTINC, OINC, INTEXP | Łączny przychód - Łączny wydatek + Koszt odsetek) / Koszt odsetek Wzór: (PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC)-5+INTEXP / INTEXP |
Współczynnik płynności
| Nazwa raportu | Wartość typu konta | Podtyp | Opis i formuła |
|---|---|---|---|
| Współczynnik bieżących | CASH, STINVST, INVTY, STRECV, OCASST, STDBT, STPAY, OCLIAB | Aktywa bieżące / Bieżące zobowiązania Wzór: CASH+STINVST+INVTY+STRECV+OCASST / STDBT+STPAY+OCLIAB |
|
| Średni okres płatności | STDB, STPAY, OCLIAB, BENEXP, PDCST, SALEXP, SRVCST, OOEXP, OCST | Bieżące zobowiązania / (Świadczenia dodatkowe + Koszt produktu + Koszt wynagrodzeń + Koszt usługi + Pozostałe wydatki operacyjne + Pozostałe koszty przychodu)/30 Wzór: STDBT + STPAY + OCLIAB/ (BENEXP +PDCST +SALEXP + SRVCST + OOEXP + OCST)/30 |
|
| Pulpit Gotówka w kasie, Wszystkie źródła | 5 | CASH, STINVST, LTINVST, DEPREXP | Środki pieniężne + Inwestycje krótkoterminowe + Nieograniczone inwestycje długoterminowe / Suma wydatków-Koszt amortyzacji/30 Wzór: CASH + STINVST + LTINVST / 5 – DEPREXP |
| Pulpit Gotówka w kasie, Źródła krótkoterminowe | 5 | CASH, STINVST, DEPREXP | Środki pieniężne + Inwestycje krótkoterminowe / Suma wydatków-Koszt amortyzacji/30 Wzór: CASH + STINVST / 5 – DEPREXP |
Współczynniki przepływu środków pieniężnych
| Nazwa raportu | Wartość typu konta | Podtyp | Opis i formuła |
|---|---|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych do sumy przychodów | 5 | PDREV, SRVREV, OREV, INTINC, OINC, DEPREXP | ((Łączny przychód – Łączny wydatek) + Koszt amortyzacji) / Łączny przychód Wzór: ((PDREV+OREV+INTINC+ SRVREV+OINC)- 5) + DEPREXP/ (PDREV+OREV+INTINC+ SRVREV+OINC) |
| Przepływ środków pieniężnych do sumy aktywów | 1,5 | PDREV, OREV, INTINC, SRVREV, ONINC, DEPREXP | ((Łączny przychód – Łączny wydatek) + Amortyzacja) / Aktywa łącznie Wzór: ((PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC) – 5) + DEPREXP/1 |
| Przepływy środków pieniężnych do sumy zadłużenia | 5 | PDREV, SRVREV, OREV, INTINC, OINC, DEPREXP, AMTEXP, STDBT, STPAY, OCLIAB, LTDBT | ((Łączny przychód – Łączny wydatek) + (Amortyzacja + Koszty amortyzacji)) / (Bieżące zobowiązania + Długi długoterminowe) Wzór: (PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC) – 5 + (DEPREXP+AMTEXP)/ (STDBT+STPAY+OCLIAB) + LTDBT |
Typ i podtyp są przypisane do kont w aplikacji Infor CloudSuite Financials. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat konfigurowania kont, przejrzyj Infor CloudSuite Financials — Przewodnik po konfiguracji i administracji. Raporty wskaźników KPI korzystają z typów i podtypów kont do filtrowania kont używanych we wskaźnikach KPI.
Wszystkie raporty wskaźników KPI są wyświetlane w tym samym formacie. Opcje menu są dostępne w każdym raporcie wskaźników KPI, aby użytkownik mógł zmienić sposób wyświetlania danych. Dla użytkownika końcowego dostępne są opcje menu umożliwiające wybór podstawy sprawozdawczości, wartości scenariusza, dat kalendarzowych i wartości filtra.
Każdy raport wskaźników KPI udostępnia opcję określania wartości docelowych dla każdego okresu, którego można użyć do porównania z wartością scenariusza.
Pełna lista wskaźników KPI jest dostępna w menu w celu umożliwienia użytkownikowi wyświetlania innego raportu wskaźników KPI.