Stosowanie wyboru zakresu operacji

Użyj tej czynności, aby zastosować płatność do zakresu operacji na podstawie zdefiniowanych kryteriów. Wykonanie czynności Wybór zakresu operacji powoduje wyświetlenie opcji Wybierz rekordy, która wymaga użycia przycisku Przetwarzaj wybory.
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcje: Zastosowanie środków pieniężnych > Wybór faktur i zastosowanie środków pieniężnych.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Zastosowanie środków pieniężnych > Wybór faktur i zastosowanie środków pieniężnych.
  3. Otwórz rekord płatności.
  4. Wybierz opcje: Czynności > Wybór zakresu operacji.
    Można także kliknąć prawym przyciskiem myszy rekord płatności i wybrać czynność Wybór zakresu operacji.
  5. Podaj następujące informacje:
    Data księgi globalnej
    Wybierz datę Księgi Globalnej.
    Operator
    Wybierz nazwę operatora.
    Faktura
    Określ numer faktury i zakres typów.
    Firma/odbiorca
    Określ numer firmy i wybierz zakres odbiorców.
    Numer zamówienia
    Określ zakres zamówienia.
    Operacja - pole użytkownika 1
    Określ zakres pól użytkownika dla operacji.
    Poziom procesu
    Wybierz zakres poziomu procesu.
    Kwota operacji
    Określ zakres kwot operacji.
    Data operacji
    Wybierz zakres dat operacji.
    Data księgowania
    Wybierz zakres dat księgowania.
    Data skonta
    Wybierz zakres dat skonta.
    Termin płatności
    Wybierz zakres terminów płatności.
    Odwołanie
    Określ numer referencyjny i zakres typów.
    Waluta
    Wybierz zakres walut.
  6. Kliknij przycisk OK.