Drukowanie zestawień

Możesz wydrukować zestawienia dla odbiorców, którzy ich potrzebują. Zestawienie pozycji nierozliczonych zawiera wszystkie niezastosowane i częściowo zastosowane operacje z sumami podsumowania posortowanymi według okresu wiekowania i sum zestawienia.

Zestawienie przeniesienia salda zawiera:

  • saldo poprzedniego zestawienia
  • wszystkie pozycje utworzone od ostatniego wykonania zestawienia
  • sumę szczegółowych pozycji
  • sumę zestawienia
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności, Menedżer należności lub Specjalista ds. kredytu i inkasa.
  2. Jako Specjalista ds. należności i Menedżer należności wybierz opcje: Kredyt i inkaso > Wydruk zestawienia.
    Jako Specjalista ds. kredytu i inkasa wybierz opcje: Raporty analizy > Wydruk zestawienia.
  3. Podaj następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Na dzień
    Wybierz datę, która ma być przetwarzana na podstawie statusu konta odbiorcy dla określonej daty. To pole jest używane do wyboru operacji dla zestawień. Operacje, takie jak faktury, noty debetowe i noty kredytowe, z datą KG i płatnościami z datą wpłaty, nie są uwzględniane.
    Kwalifikacja przyszłych zastosowań
    Jeśli dzisiejszą datą jest data Na dzień i nie ma zastosowań środków pieniężnych z datą przyszłą, wybierz opcję Nie. Skraca to czas przetwarzania. Wybierz Tak, jeśli dostępne są zastosowania z przyszłą datą, a data Na dzień nie jest datą bieżącą.
  4. W sekcji Główne wybierz maksymalnie 10 kodów cyklu zestawienia pozycji nierozliczonych oraz maksymalnie 10 kodów cyklu zestawienia przeniesienia salda.
  5. W sekcji Wybór odbiorcy podaj następujące informacje:
    Klasa główna, podrzędna
    Wybierz klasę główną, aby utworzyć zestawienia dla odbiorców, do których przypisano określoną klasę główną. Po wybraniu klasy głównej możesz wybrać klasę podrzędną, aby utworzyć zestawienia dla odbiorców, do których przypisano określoną klasę podrzędną.
    Odbiorca
    Opcjonalnie wybierz numer odbiorcy.
    Wybór audytu
    Opcjonalnie określ, czy utworzyć zestawienia dla wszystkich odbiorców niezależnie od pola Wymagane, które jest zdefiniowane w sekcji Odbiorca. Wybierz Nie, aby utworzyć zestawienia dla odbiorców z opcją Tak wybraną w polu Wymagane w sekcji Odbiorca.
  6. W sekcji Wybór operacji podaj następujące informacje:
    Poziom procesu
    Wybierz poziom procesu w celu uwzględnienia operacji dla określonego poziomu procesu w zestawieniach.
    Wybór odbiorcy krajowego
    Wybierz opcję Konto odbiorcy, aby wyświetlić odbiorców na poziomie odbiorcy faktury. Wybierz opcję Tylko odbiorca krajowy, aby wyświetlić odbiorców odbiorcy krajowego na poziomie odbiorcy krajowego. Wybierz opcję Zarówno odbiorca krajowy, jak i odbiorca, aby wyświetlić odbiorców odbiorcy krajowego na poziomie odbiorcy krajowego oraz na poziomie odbiorcy faktury.
  7. W sekcji Format podaj następujące informacje:
    Umieść zastosowania na liście
    Określ, czy w zestawieniach odbiorcy mają być umieszczone zastosowania w formie listy.
    Okresy wiekowania
    Określ ostatni dzień pierwszego okresu wiekowania, który jest używany do zestawień.
    Formularze wyrównania
    Określ liczbę formularzy wyrównania, które są wymagane przed drukowaniem pierwszego zestawienia.
    Według waluty
    Wybierz opcję Nie drukuj według kodu waluty, aby wydrukować wszystkie kwoty w walucie bazowej firmy. Wybierz Drukuj według kodu waluty, aby wydrukować kwoty w walucie operacji.
    Zastąpienie podsumowania odbiorcy krajowego
    Wybierz opcję Drukuj podsumowanie odbiorcy krajowego, aby wydrukować zestawienie podsumowania odbiorcy krajowego. Jeśli to pole jest puste, używany jest zestaw wartości podsumowania odbiorcy krajowego.
    Sekwencja raportu
    Wybierz sekwencję raportu.
    Aktualizacja salda fakturowania franczyzy
    Wybierz opcję Aktualizuj salda ZF, aby zaktualizować saldo fakturowania franczyzy.
    Format zestawienia
    Wybierz opcję Standardowe dla danych wyjściowych, które mają być dostarczone w standardowym układzie. Wybierz opcję Szwecja dla układu szwedzkiego.
  8. W sekcji Tekst formularzy podaj informacje o koncie w polu Kod tekstu.
  9. W sekcji Dystrybucja raportów podaj następujące informacje:
    Raport wydruku zestawienia AR / Typ eksportu raportu
    Wygeneruj raport wydruku zestawienia rozrachunków z odbiorcami i wybierz typ eksportu raportu.
    Zestawienie należności / Typ eksportu raportu
    Wygeneruj zestawienie należności i wybierz typ eksportu raportu.
  10. Kliknij przycisk OK.