Opracowywanie grupowań zobowiązań operacji

Ta procedura służy do grupowania zobowiązań operacji według określonego aktora. Możesz zatwierdzić zestaw rekordów specyficzny dla aktora lub zestawy rekordów, które są niezależne od określonego aktora.
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Wybierz opcję Dodatkowe czynności i kliknij kartę Grupowanie zobowiązań operacji.
  3. Wybierz rekord firmy.
  4. Aby rozpocząć filtrowanie rekordu operacji, kliknij przycisk Szukanie.
  5. Wybierz jedną lub kilka operacji i kliknij przycisk Wybierz.
    Operacje o statusie Wybrane dla grupowania zostaną zaktualizowane.
  6. Kliknij przycisk Zatwierdź grupowanie zobowiązań z tytułu faktury lub Zatwierdź grupowanie zobowiązań z tytułu własnej faktury, aby zatwierdzić zestaw wybranych rekordów.
  7. Podaj następujące informacje:
    Nowa faktura
    Podaj nową fakturę.
    Nowy poziom procesu należności
    Wybierz nowy poziom procesu.
    Nowa przyczyna należności
    Wybierz nowy kod przyczyny.
    Nowa data Księgi Globalnej
    Wybierz nową datę Księgi Globalnej.
    Nowy kod warunków
    Wybierz nowy kod warunków.
    Nowy termin płatności
    Wybierz nowy termin płatności.
    Nowy kod operacji bankowej
    Wybierz nowy kod operacji bankowej.
    Kwota dodatkowa
    Określ dodatkową kwotę.
    Konto dodatkowej kwoty
    Wybierz konto Księga globalna, które jest obciążane opłatami bankowymi.
    Nowe przeszacowanie operacji walutowych
    Opcjonalnie zaznacz to pole wyboru dla operacji w celu przetwarzania niezrealizowanego zysku lub straty.
    Nowy odbiorca faktury
    Opcjonalnie wybierz lokalizację odbiorcy faktury.
  8. Kliknij przycisk OK.