Aktualizowanie sald

Raport dotyczący samobilansowania służy do spełnienia poniższych wymagań biznesowych na koniec okresu:

  • Wskazywanie salda początkowego dla konta KG i obliczanie salda końcowego.
  • Wyświetlanie listy szczegółowych działań operacji AR.
  • Wyświetlanie listy zaktualizowanych sald kont KG i szczegółów kont.
  • Aktualizowanie rekordów salda dystrybucji dla potrzeb przyszłego raportowania.
  • Wyświetlanie listy sald i działań dotyczących operacji dla konta KG dla działania operacji w ramach należności.

Ten raport jest oparty na kontach KG i stosowany głównie na koniec okresu.

  1. Wybierz opcje: Procesy należności > Raport dot. samobilansowania.
  2. Wybierz firmę lub grupę firm, ale nie obie opcje.
  3. Podaj następujące informacje:
    Wybór opcji
    Wybierz opcję:
    • Aktualizuj salda: Opcja używana na koniec okresu w celu wyświetlenia zmiany działania operacji dla konta Księgi Głównej od czasu ostatniego uruchomienia w trybie aktualizacji. Wyświetlane jest saldo początkowe dla konta księgi głównej i szczegółów działania dotyczącego operacji AR. Uwzględniane jest obliczone saldo końcowe.
    • Umieść salda na liście: Po wybraniu tej opcji wybierz zakres dat, aby wyświetlić listę sald konta księgi głównej w ramach tego zakresu.
    • Umieść szczegóły na liście: Ta opcja służy do wyświetlania listy szczegółów operacji konta księgi głównej dla zakresu dat.
    • Ustal salda: Ta opcja służy do aktualizacji rekordów dystrybucji AR dla określonej daty końcowej i tworzenia rekordów sald dystrybucji.

      Zaktualizuj ten plik: ReceivableGLDistribution

      Utwórz ten plik: ReceivableDistributionBalanceAccount

  4. Kliknij przycisk Prześlij.

    Przykładowy przepływ biznesowy:

    1. Ustal salda końcowe dla kont KG, które chcesz śledzić, z saldem na dzień.
    2. Dla określonego konta KG ma miejsce działanie dotyczące operacji: Może dotyczyć dowolnego konta KG, między innymi konta rozliczenia międzyokresowego. Daty księgowania dystrybucji mogą przypadać przed, po lub w dniu zapisanej daty i kwoty salda.
    3. Rekordy dystrybucji są aktualizowane w Księdze Globalnej podczas tworzenia dzienników.
    4. Uruchom opcję Aktualizuj salda z datą końcową. Użyj trybu aktualizacji i uruchom go raz w każdym okresie. Poprzednia zapisana kwota salda jest wyświetlana wraz z uwzględnieniem nowego działania dotyczącego operacji, w przypadku którego data księgowania operacji jest późniejsza niż lub równa dacie końcowej. Uwzględniane jest obliczone saldo końcowe. Data końcowa staje się nową datą salda i jest saldem początkowym przy następnym uruchomieniu programu w trybie aktualizacji.
      Uwaga

      Podczas ustalania rekordów sald z różnymi datami KG, uruchom opcję Ustal salda, a następnie zaktualizuj te rekordy sald za pomocą opcji Aktualizuj salda.

      Ważne: Należy ustalić i zaktualizować salda w kolejności od najstarszej pozycji KG.

    Przykład: Bieżący okres przetwarzania kończy się 30 kwietnia i potrzebujesz rekordów sald historycznych dla dwóch kont KG, począwszy od 31 marca i 30 kwietnia.

    • Ustal rekord salda dla 31 marca i zaktualizuj wszystkie rekordy sald z datą końcową przypadającą 30 kwietnia.
    • Ustal rekord salda drugiego konta KG na dzień 30 kwietnia.
    • Zaktualizuj wszystkie rekordy salda z datą końcową przypadającą na 30 maja.

      Teraz oba rekordy są gotowe do procesu aktualizacji salda na dzień 30 czerwca.