Akceptowanie weksli wydanych przez odbiorcę

To zadanie jest wymagane, jeśli opcje weksla są konfigurowane w obszarze Firma należności, a podczas akceptacji wymagane są aktualizacje Księgi Głównej. Informacje na temat opcji weksla zawiera Finanse — Przewodnik po konfiguracji i administracji.

Po zdefiniowaniu informacji o odbiorcy i daty akceptacji, status weksla zmieni się na Zaakceptowany. Rekord jest prezentowany po wybraniu opcji Wybór przekazu.

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcje: Przetwarzanie weksla > Akceptacje weksli odbiorcy.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Przetwarzanie weksla > Akceptacje weksli odbiorcy.
  3. Wybierz rekord weksla odbiorcy mający status Utworzone.
  4. Kliknij przycisk Akceptuj i wybierz datę akceptacji oraz datę księgowania.
  5. Kliknij przycisk OK.
  6. Aby cofnąć akceptację rekordów, kliknij przycisk Anuluj akceptację.