Codzienne działanie odbiorcy

Działanie związane z saldem jest działaniem dotyczącym operacji, które ma wpływ na saldo odbiorcy firmy. W ramach tego działania uzgadniana jest zmiana salda odbiorcy firmy z uwzględnieniem dwóch punktów daty i godziny systemowej.

Na saldo odbiorcy firmy mają wpływ poniższe kategorie operacji:

• Konwersja
• Fakturowanie, płatność
• Zastosowanie odbiorcy krajowego, obciążenie zwrotne, skonto, niedobór/nadwyżka
• Transfer, grupowanie zobowiązań
• Płatność ZDP, opłata finansowa
• Weksel

Przy każdej aktualizacji salda odbiorcy firmy tworzony jest rekord salda. Uwzględniane są salda przed i po.

Codzienne działanie odbiorcy:

• Klasyfikuje wszystkie operacje odbiorcy firmy za pomocą daty systemowej i znacznika czasu.
• Uzupełnia istniejące możliwości uzgodnienia według Księgi Globalnej i daty dokumentu.
• Zapewnia punkt odniesienia w czasie pomiędzy dwiema datami zapytań.
• Ułatwia zapytania o saldo z datą początkową i końcową.
• Służy jako zapytanie o kategorię operacji ad hoc.