Stosowanie środków pieniężnych za pomocą wyksięgowania płatności

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcje: Zastosowanie środków pieniężnych > Wybór faktur i zastosowanie środków pieniężnych.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Zastosowanie środków pieniężnych > Wybór faktur i zastosowanie środków pieniężnych.
  3. Otwórz rekord płatności.
  4. Na karcie Podgląd wyksięgowania kliknij przycisk Wyksięgowanie płatności.
  5. Podaj następujące informacje:
    Przyczyna korekty
    Wybierz przyczynę korekty wyksięgowania.
    Kwota korekty
    Określ kwotę korekty wyksięgowania.
    Opis
    Opcjonalnie podaj opis.
    Konto dystrybucji
    Domyślne konto Księgi Globalnej może być edytowane.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.