Przeglądanie i zatwierdzanie partii środków pieniężnych

Podczas zatwierdzania partii środków pieniężnych oraz zmniejszania salda odbiorcy tworzony jest rekord płatności o statusie Otwarte. Ta procedura służy do zatwierdzania partii środków pieniężnych lub uruchamiania raportu zatwierdzania partii środków pieniężnych. Dla środków pieniężnych, otrzymanych, niezastosowanych, ewentualnie dla księgowań przeciwstawnych środków pieniężnych niepowiązanych z AR oraz dla opłat bankowych tworzone są rekordy dystrybucji dla Księgi Globalnej.
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcję Płatności.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Płatności.
  3. Na karcie Wprowadzanie partii otwórz rekord niezatwierdzonej płatności.
  4. Wybierz opcje: Czynności > Zatwierdź.