Automatyczne zastosowanie środków pieniężnych

Użyj opcji Automatyczne zastosowanie środków pieniężnych, aby automatycznie zastosować płatności i noty kredytowe do pozycji nierozliczonych dla odbiorców, którzy wybrali pole Automatyczne zastosowanie środków pieniężnych. Automatyczne zastosowanie środków pieniężnych jest wybrane w polu Metoda zastosowania w sekcji Odbiorca firmy.

Automatyczne zastosowanie odbywa się w następujący sposób:

• Dopasowanie operacji korzysta z potwierdzenia przekazu w celu dopasowania płatności do powiązanej pozycji nierozliczonej.
• Zastosowana operacja ma następujące typy przetwarzania:
  • Przeniesienie salda dotyczy najstarszych płatności, które są stosowane do najstarszych pozycji nierozliczonych.
  • Ostatnie zestawienie to najstarsze płatności, które są stosowane do pozycji nierozliczonych w ostatnim zestawieniu odbiorcy.
  • Algorytm stosuje płatność do pojedynczej pozycji nierozliczonej o tej samej kwocie, w tym odchylenie lub kombinację pozycji nierozliczonych.