Czyszczenie operacji historycznych

Zaloguj się jako Specjalista ds. należności, Menedżer należności lub Administrator należności.

Wybierz opcje: Uruchomienie procesów należności > Menu czyszczenia należności > Czyszczenie operacji.

Podaj następujące informacje:

Firma: Wybierz numer firmy.
Archiwizacja rekordów: Wybierz, aby skopiować rekordy na dysk przed ich usunięciem.
Rekordy partii operacji: Określ, czy należy uwzględnić rekordy partii operacji w czyszczeniu operacji. Aby można było usunąć rekordy, należy zatwierdzić rekordy partii operacji, a wszystkie powiązane operacje należy uwzględnić w czyszczeniu operacji lub wcześniej usunąć.

W sekcji Operacje podaj co najmniej jedną z następujących informacji:

Płatności- ostateczny termin księgowania: Aby usunąć płatności, wybierz ostateczną datę Księgi Globalnej. Płatności z datą Księgi Globalnej przypadającą nie później niż wybrana data są uwzględnione w czyszczeniu operacji.
Operacje - ostateczny termin księgowania: Aby usunąć faktury, noty debetowe i noty kredytowe, wybierz ostateczną datę Księgi Globalnej. Faktury, noty debetowe i noty kredytowe z datą Księgi Globalnej przypadającą nie później niż wybrana data są uwzględnione w czyszczeniu operacji.
Dystrybucje- ostateczny termin księgowania: Aby usunąć dystrybucje operacji, wpisz ostateczną datę Księgi Globalnej. Dystrybucje operacji z datą Księgi Globalnej przypadającą nie później niż wybrana data są uwzględnione w czyszczeniu operacji.
Rekordy robocze zawiadomienia o płatności- ostateczny termin: Aby usunąć rekordy robocze zawiadomienia o płatności, które są drukowane po uruchomieniu operacji Wydruk zawiadomienia o żądaniu płatności, wybierz ostateczną datę Księga globalna. Rekordy robocze zawiadomienia o płatności z datą Księga globalna, która przypada nie później niż wybrana data, są uwzględnione w czyszczeniu operacji.
Komentarze dot. zlecenia / odbiorcy- ostateczny termin: Aby usunąć komentarze dotyczące odbiorcy i zlecenia, wybierz ostateczną datę zakończenia działania. Komentarze z datą końcową działania przypadającą nie później niż wybrana data są uwzględnione w czyszczeniu operacji.
Komentarze dot. operacji- ostateczny termin: Aby usunąć komentarze dotyczące typu operacji, wybierz ostateczną datę zakończenia działania. Komentarze z datą końcową działania przypadającą nie później niż wybrana data są uwzględnione w czyszczeniu operacji.

W sekcji Odbiorcy podaj następujące informacje:

Odbiorca: Wybierz operację czyszczenia odbiorcy dla co najmniej jednego odbiorcy i wprowadź jej opis.

Klasa główna i podrzędna: Wybierz klasę główną lub podrzędną w celu identyfikacji odbiorców do czyszczenia operacji.

Analityk kredytowy: Wybierz analityka kredytowego w celu zdefiniowania odbiorców do czyszczenia operacji.

Przedstawiciel handlowy: Wybierz przedstawiciela handlowego w celu zdefiniowania odbiorców do czyszczenia operacji.

W sekcji Dystrybucja raportów wybierz opcje: Raport dot. czyszczenia operacji i Typ eksportu raportu.

Kliknij przycisk OK.