Raportowanie zamknięcia okresów

Ta procedura służy do zamykania bieżącego okresu i roku dla Należności, aktualizacji statusu rekordu i aktualizacji statystyki okresu odbiorcy.
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności, Menedżer należności lub Administrator należności.
  2. Wybierz opcje: Uruchomienie procesów należności > Menu zamknięcia rozrachunków z odbiorcami > Raport zamknięcia okresu.
  3. Podaj następujące informacje:
    Firma lub grupa firm
    Wybierz numer firmy lub grupę firm. Nie można wybrać obu opcji.
    Drukowanie sald kredytowych
    Określ, czy na liście mają być wyświetlani odbiorcy z saldem kredytowym z uwzględnieniem sumy salda kredytowego dla firmy. Suma jest wykorzystywana jako kwoty zobowiązań dla sprawozdawczości finansowej na koniec roku.
    Koniec roku
    Określ, czy raport ma być przetwarzany na koniec roku.
    Aktualizacja
    Określ, czy należy aktualizować bieżący okres po zamknięciu.
  4. W sekcji Dystrybucja raportów podaj następujące informacje:
    Wygeneruj raport zamknięcia okresu i wybierz typ eksportu raportu. Raport zamknięcia okresu/Typ eksportu raportu
    Raport błędów dotyczących zamknięcia okresu należności / Typ eksportu raportu
    Wygeneruj raport błędów dotyczących zamknięcia okresu należności i wybierz typ eksportu raportu.
  5. Kliknij przycisk OK.