Szacowanie opłat

Ta procedura służy do szacowania opłat finansowych oraz opłat z tytułu opóźnienia w płatności dla odbiorców z opcjami opłat finansowych w sekcji Odbiorca.
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności, Menedżer należności lub Specjalista ds. kredytu i inkasa.
  2. Jako Specjalista ds. należności i Menedżer należności wybierz opcje: Kredyt i inkaso > Opóźniona płatność opłaty finansowej.
    Jako Specjalista ds. kredytu i inkasa wybierz opcje: Raporty analizy > Opóźniona płatność opłaty finansowej.
  3. Podaj następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Na dzień
    Wybierz datę, aby zdefiniować pozycje nierozliczone na określony dzień. Ta data jest używana do ustalenia, czy pozycja jest przeterminowana oraz do ustalenia liczby dni po terminie. Jeśli to pole jest puste, używana jest data zakończenia bieżącego okresu. Ta data jest używana jako data rozwiązania Księga globalna dla opłat finansowych.
    Kwalifikacja przyszłych zastosowań
    Jeśli dzisiejszą datą jest data Na dzień i nie ma zastosowań środków pieniężnych z datą przyszłą, wybierz opcję Nie. Skraca to czas przetwarzania. Wybierz Tak, jeśli dostępne są zastosowania z przyszłą datą, a data Na dzień nie jest datą bieżącą.
    Uwaga

    W przypadku szacowania opłat finansowych metodą opóźnionej płatności pole to musi mieć wartość Tak.

    Opcja aktualizacji
    W przypadku wybrania opcji Zaktualizuj i zgłoś salda odbiorców są aktualizowane o łączną wartość oszacowania, a dwie dystrybucje zbiorcze są tworzone w celu obciążenia konta rozrachunków z odbiorcami. Konto opłat finansowych jest uznawane i tworzony jest rekord roboczy do drukowania zawiadomień.
    Domyślny poziom procesu
    W przypadku wybrania opcji Zaktualizuj i zgłoś w polu Opcja raportu wybierz poziom procesu. Jeżeli opłata finansowa jest przetwarzana w operacjach odbiorcy, wówczas pole to jest używane jako poziom procesu dla noty debetowej.
    Uwaga

    Pola Poziom procesu i Kod KG finansów nie są parametrami wyboru. Te dwa pola określają sposób księgowania zapisów Księga globalna dla not debetowych dla opłat finansowych.

    Wybór poziomu procesu
    Jeśli wybierzesz wartość w tym polu, pole Domyślny poziom procesu musisz pozostawić puste. Raport uwzględnia tylko noty debetowe i faktury, które pasują do wybranego poziomu procesu.
    Opcja płatności/kredytu
    Wybierz opcję płatności lub kredytu. Opcja ta określa sposób obsługi płatności i kredytów. To pole jest używane tylko w połączeniu z polem Wybór poziomu procesu.
    Kod KG finansów
    W przypadku wybrania wartości w polu Poziom procesu należy wybrać kod do wykorzystania w notach debetowych, które są generowane dla operacji i obejmujących wiele poziomów procesu. Jeśli to pole jest puste, używane jest pole Kod KG finansów przypisane do pola Poziomu procesu w parametrach.
    Kody cykli
    Wybierz do 10 kodów cyklu opłat finansowych.
    Ustawienia regionalne
    Podaj informacje o koncie w polu Ustawienia regionalne.
    Kod tekstu zawiadomienia o płatności
    Wybierz kod tekstu. Tekst dotyczący opóźnionej płatności powiązany z kodem tekstu jest drukowany w zawiadomieniu o opóźnionej płatności w preferowanym języku odbiorcy.
    Uwzględnianie finans. not debetowych
    Wybierz Tak w przypadku uwzględnienia not debetowych dotyczących opłat finansowych.
    Termin płatności
    Wybierz termin płatności, który przypada po dacie bieżącej. Jeśli pole terminu płatności jest puste, stosuje się datę Na dzień.
    Pomijanie linii z zerami
    Zaznacz to pole wyboru, aby pominąć linie z zerami.
  4. W sekcji Dystrybucja raportów podaj następujące informacje:
    Raport opóźnionej płatności opłaty finansowej
    Wygeneruj raport opóźnionej płatności opłaty finansowej i wybierz typ eksportu raportu.
    Raport metody opóźnionej płatności netto opłaty finansowej
    Wygeneruj raport metody opóźnionej płatności netto opłaty finansowej i wybierz typ eksportu raportu.
    Raport błędów opóźnionej płatności opłaty finansowej
    Wygeneruj raport błędów opóźnionej płatności opłaty finansowej i wybierz typ eksportu raportu.
  5. Kliknij przycisk OK.
  6. Wybierz opcje Uruchomienie procesów należności > Menu zamknięcia rozrachunków z odbiorcami > Zamknięcie zastosowania, aby przetworzyć obciążenia zwrotne i zaktualizować salda.
  7. Wybierz opcje Uruchomienie procesów należności > Menu zamknięcia rozrachunków z odbiorcami > Zamknięcie dystrybucji, aby przekazać opłaty finansowe i opóźnione płatności do Księga globalna.