Aktualizowanie weksli bez kontroli przekazu

Zastosuj tę procedurę, jeśli firma nie korzysta z kontroli przekazu.
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcje: Utworzenie procesów weksli > Aktualizacja okazania w banku i realizacji.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Utworzenie procesów weksli > Aktualizacja okazania w banku i realizacji.
  3. Podaj następujące informacje:
    Kod środków pieniężnych
    Wybierz kod środków pieniężnych banku, w którym realizuje się przekazy.
    Księga dziennika przekazu
    Jeżeli firma korzysta z ksiąg dziennika, wybierz nazwę księgi dziennika, w której zapisywane są operacje przekazu.
    Księga dziennika realizacji
    Jeżeli firma korzysta z ksiąg dziennika, wybierz nazwę księgi dziennika, w której zapisywane są operacje realizacji.
    Tylko wybór online
    Określ, czy przetwarzać tylko weksle, które zostały oznaczone jako zrealizowane w ramach opcji Wybór realizacji weksli czy Realizacja bez przekazu.
    Firma przekazująca
    Wybierz numer firmy, aby ograniczyć liczbę weksli do tych, które są powiązane z konkretną firmą przekazującą.
    Poziom przetwarzania przekazu
    W przypadku wybrania opcji Nie w polu Tylko wybór online możesz wybrać poziom procesu przekazu w celu ograniczenia liczby weksli.
    Data realizacji
    Wybierz datę, aby ograniczyć aktualizację do terminu płatności przekazu.
    Dni tolerancji
    W przypadku wybrania opcji Nie w polu Tylko wybór online można określić liczbę dni tolerancji w celu dodania terminu płatności weksla. Jeśli to pole jest puste, nie są używane dni tolerancji.
    Kurs wymiany
    W przypadku wybrania opcji Nie w polu Tylko wybór online można określić kurs wymiany. Kurs wymiany jest używany do przeliczania kwot weksli w walucie niebazowej na walutę bazową firmy.
    Aktualizacja
    Wybierz Nie, aby uruchomić raport bez konieczności tworzenia rekordów Księgi Globalnej. Wybierz Tak, aby utworzyć rekordy Księgi Globalnej.
  4. W sekcji Dystrybucja raportów wybierz Raport aktualizacji okazania w banku i realizacji i Typ eksportu raportu.
  5. Kliknij przycisk OK.