Realizacja weksli bez przekazu

Ta procedura służy do przetwarzania weksli w celu bezpośredniej realizacji zaakceptowanego weksla bez przekazu bankowego.

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcje: Przetwarzanie weksla > Realizacja bez przekazu.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Przetwarzanie weksla > Realizacja bez przekazu.
  3. Wybierz rekord przekazu.
  4. Kliknij przycisk Środki pieniężne.
  5. Podaj następujące informacje:
    Data realizacji
    Wybierz datę w celu rozpoznania daty płatności.
    Kod środków pieniężnych
    Wybierz kod środków pieniężnych.
    Referencja płatnika
    Określ numer referencyjny płatnika.
    Stopa kasowa
    Określ kurs wymiany dla płatności.
    Podmiot bankowy
    Wybierz podmiot bankowy powiązany z płatnością.
    Numer konta bankowego
    Określ numer konta bankowego powiązany z płatnością.
    Klucz RIB
    Określ wartość walidacji konta.
  6. Kliknij przycisk OK.