Obsługa zrealizowanych weksli

Po wygenerowaniu weksli należy je oznaczyć jako zrealizowane. Możesz także oznaczyć zdyskontowane weksle.
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcje: Przetwarzanie weksla > Wybór realizacji weksla odbiorcy.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Przetwarzanie weksla > Wybór realizacji weksla odbiorcy.
  3. Kliknij przycisk Wyszukaj.
  4. Opcjonalnie podaj następujące informacje:
    Kod środków pieniężnych
    Wybierz kod środków pieniężnych. Kod środków pieniężnych reprezentuje konto bankowe, na które przekazuje się weksle. Konto, na które wpłacane są środki pieniężne w momencie realizacji weksla.
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Weksel
    Wybierz numer weksla.
    Typ
    Wybierz typ zrealizowanych weksli.
    Data wymagalności
    Wybierz datę wymagalności zrealizowanych weksli.
    Odbiorca
    Wybierz numer odbiorcy.
    Kwota operacji
    Określ kwotę operacji.
    Grupa przekazów
    Podaj typ i numer przekazu.
    Status
    Wybierz status, aby ograniczyć liczbę wyświetlanych weksli do tych o określonym statusie. Jeśli to pole jest puste, zostaną wyświetlone zarówno zaakceptowane, jak i zrealizowane weksle.
    Kwota wydatków bankowych
    Określ kwotę wydatków bankowych dla weksli.
    Stopa kasowa
    Określ stopę kasową.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
  6. Kliknij przycisk Wydatki bankowe. Określ opłaty bankowe lub administracyjne powiązane z przetwarzaniem weksli dla całego kodu środków pieniężnych.