Generowanie typów przekazów bankowych

Zastosuj tę metodę tylko wtedy, jeśli firma korzysta z kontroli przekazu.
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcje: Utworzenie procesów weksli > Generowanie pliku weksli francuskich.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Utworzenie procesów weksli > Generowanie pliku weksli francuskich.
  3. Podaj następujące informacje:
    Firma przekazująca
    Wybierz numer firmy przekazującej.
    Poziom procesu
    Wybierz poziom procesu.
    Kod środków pieniężnych
    Wybierz kod środków pieniężnych reprezentujący konto bankowe, na które chcesz przekazać weksle.
    Kod płatności
    Wybierz płatność środków pieniężnych, płatność wekslem lub operację usługi bankowej.
    Typ przekazu
    Wybierz typ przekazu, który ma zostać uwzględniony w raporcie. Jeśli to pole jest puste, zostaną uwzględnione zarówno przekazy z rabatem, jak i przekazy zrealizowane.
    Data przekazu
    Wybierz datę przekazu. Ta data jest przypisana do przekazu, a wszystkie weksle są uwzględnione w przekazie. Jeśli to pole jest puste, używana jest data systemowa.
    Ponownie wygeneruj plik
    Określ, czy chcesz ponownie wygenerować przekaz.
    Numer przekazu
    Po wybraniu opcji Ponowny wydruk określ numer przekazu do ponownego wydruku.
  4. W sekcji Dystrybucja raportów wybierz Generowanie raportu pliku weksli francuskich i Typ eksportu raportu.
  5. Kliknij przycisk OK.