Generowanie weksli

Użyj opcji Generowanie raportu weksla, aby wybrać pozycje nierozliczone płatne wekslem. Użyj raportu, aby wygenerować weksle dla wybranych pozycji nierozliczonych. Możesz uruchomić raport, aby tylko wybrać, tylko wygenerować po wybraniu lub wybrać i wygenerować weksle w tym samym czasie.

Podczas generowania weksli można wykonać następujące zadania:

Grupowanie pozycji nierozliczonych wybranych do utworzenia weksli
Zastosowanie not kredytowych w celu zmniejszenia kwot weksli
Uwzględnianie not debetowych z fakturami nierozliczonymi

W przypadku grupowania pozycji nierozliczonych według terminu płatności, najwcześniejszy termin płatności faktury w ramach grupy operacji będzie terminem płatności weksla. Po wygenerowaniu weksli uruchom opcję Tworzenie danych elektronicznych wydruku weksla, aby wydrukować weksle.

Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
Jako Specjalista ds. należności wybierz opcje: Utworzenie procesów weksli > Generowanie weksla.
Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Utworzenie procesów weksli > Generowanie weksla.
Podaj następujące informacje:

Opcja

Można uruchomić raport, aby tylko wybrać, tylko wygenerować po wybraniu lub skorzystać z obu tych opcji.

Firma

Wybierz numer firmy.

Poziom procesu lub przypisany poziom procesu

Wybierz poziom procesu, aby ograniczyć liczbę wybranych pozycji nierozliczonych. Jeśli to pole jest puste, należy wybrać wartość w polu Przypisany poziom procesu.

Odbiorca lub klasa odbiorcy

Wybierz numer odbiorcy, aby ograniczyć liczbę pozycji nierozliczonych. Jeśli odbiorca jest odbiorcą klienta krajowego, wówczas pozycje nierozliczone są wybierane zarówno dla odbiorcy klienta krajowego, jak i wszystkich zafakturowanych odbiorców. Jeśli pole Odbiorca jest puste, można wybrać główną klasę odbiorcy, aby ograniczyć liczbę pozycji nierozliczonych do tych przypisanych do odbiorców w danej klasie odbiorcy.

Kod cyklu zestawienia

Wybierz maksymalnie pięć kodów cyklu zestawienia, aby ograniczyć liczbę pozycji nierozliczonych wybranych dla tego procesu.

Kwota faktury

Określ zakres kwot faktury w walucie operacji.

Numer faktury

Określ zakres numerów faktur powiązanych z operacją.

Kod płatności

Wybierz kod płatności dla faktury, który reprezentuje typ płatności środków pieniężnych. Jeśli to pole jest puste, domyślnie używany jest kod płatności przypisany do lokalizacji docelowej przekazu, dostawcy, klasy dostawcy lub grupy płatności.

Grupowanie wg terminu płatności

Wybierz Tak, aby pogrupować wybrane pozycje nierozliczone według terminu płatności. To pole służy do tworzenia weksla.

Termin płatności

Wybierz zakres terminów płatności faktury, aby ograniczyć liczbę wybranych pozycji nierozliczonych.
Uwaga
Podczas grupowania pozycji, pozycje nierozliczone są dzielone przez kod płatności i walutę faktury w ramach każdego kodu płatności w celu utworzenia osobnych weksli.

Grupowanie wg konta krajowego

Wybierz Tak, aby pogrupować wybrane pozycje nierozliczone według odbiorcy krajowego. To pole służy do tworzenia weksli. Jeśli wybierzesz Nie, pozycje nierozliczone są pogrupowane według odbiorcy.

Data operacji

Wybierz zakres dat fakturowanych, aby ograniczyć liczbę wybranych pozycji nierozliczonych. Jeśli wybierzesz Termin płatności, pozostaw to pole puste. Nie można wybrać obu opcji.

Zastosowanie kredytów

Wybierz Tak, aby zastosować dostępne kredyty do pozycji nierozliczonych, które zostały wybrane w celu zmniejszenia kwoty weksli.

Weksel początkowy

Opcjonalnie podaj początkowy numer weksla.

Uwzględnianie noty debetowej

Wybierz Tak, aby uwzględnić noty debetowe z pozycjami nierozliczonymi.

Data generowania

Wybierz datę przypisania weksli. Jeśli to pole jest puste, używana jest data systemowa.
W sekcji Dystrybucja raportów wybierz opcje: Generowanie raportu weksla i Typ eksportu raportu.
Kliknij przycisk OK.