Stosowanie rekordów zastosowania EFT

Ta procedura jest końcowym etapem przetwarzania płatności EFT. Oczekujące zastosowanie jest automatycznie wykorzystywane w przypadku płatności EFT do nierozliczonych pozycji odbiorcy. Płatność EFT może być przetwarzana poprzez ZDP lub Stornowanie zastosowania, ale faktury nie kwalifikują się ponownie do przetwarzania EFT.
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności, Menedżer należności lub Administrator należności.
  2. Wybierz opcje: Uruchomienie procesów należności > Automatyczne zastosowanie należności > Automatyczne zastosowanie środków pieniężnych.
  3. W sekcji Wybory podaj następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Tylko wybrane zastosowania
    W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru przetwarzane są tylko wybrane rekordy statusu:
    • Rekordy z operacji, które zostały przetworzone w czynności Tworzenie płatności EFT.
    • Rekordy z operacji pochodzące z aplikacji online, które nie zostały przetworzone.

    Jeśli to pole nie jest zaznaczone, oprócz przetwarzania wybranych rekordów statusu do tworzenia rekordów zastosowania wykorzystywane są kwalifikujące się płatności.

    Operator
    W przypadku zaznaczenia pola Wymagany ID operatora w obszarze Firma należy podać kod operatora.
    Data księgowania
    Wybierz datę księgowania w Księdze Globalnej. Jeśli to pole jest puste, domyślną datą jest Data partii. Jeśli zarówno pole Data partii, jak i Data księgowania są puste, domyślnie wstawiana jest data zastosowania.
    Zastąp datę księgowania
    Po wybraniu pola Data księgowania określ, czy ta data ma zastąpić daty Księgi Globalnej, które są przypisane do poszczególnych płatności.
    Partia płatności
    W przypadku automatycznego zastosowania płatności tylko dla określonej partii należy wybrać numer partii płatności. Jeśli to pole jest puste, przetwarzane są wszystkie partie płatności dla firmy.
    Kredyty odbiorcy krajowego
    Określ, czy kredyty odbiorcy krajowego są przetwarzane.
    Zastąpienie metody
    Wybierz metodę zastępowania dla automatycznego zastosowania środków pieniężnych. W przypadku odbiorców przeniesienia salda rekordy przekazu płatności mogą być połączone interfejsem, ale można je zastosować tylko wtedy, gdy wybrano metodę zastąpienia przekazu.
    Kod zastosowania środków pieniężnych
    Jeśli dla opcji Zastąpienie metody wybrano Zdefiniowane przez użytkownika, wybierz kod zastosowania środków pieniężnych.
    Zastąpienie waluty
    Określ, czy płatności mogą być stosowane dla pozycji nierozliczonych z różnymi walutami podstawowymi.
  4. W sekcji Algorytm podaj następujące informacje:
    Odchylenie
    W przypadku wybrania algorytmu w polu Zastąpienie metody można określić kwotę odchylenia, która jest używana przy dopasowaniu jeden-do-jednego. Jeśli nie podano wartości dziesiętnej z kwotą, wówczas przyjmowana jest cała kwota i dodawane jest .00. Korekta niedoboru jest tworzona dla różnicy pomiędzy kwotą płatności i kwotą operacji. Za pomocą pola Kod przyczyny możesz wybrać różnice, które nie przekraczają określonego odchylenia.
    Kod przyczyny
    Jeśli określisz kwotę odchylenia, wybierz kod przyczyny.
    Faktury maksymalne
    W przypadku wybrania algorytmu w polu Zastąpienie metody wybierz maksymalną liczbę najstarszych faktur używanych do dopasowania jeden-do-jednego.
    Kombinacja
    W przypadku wybrania algorytmu w polu Zastąpienie metody, należy zaznaczyć to pole. Wybierz maksymalną liczbę najstarszych faktur do połączenia, jeśli suma jest równa kwocie płatności. Wartość w tym polu jest mniejsza lub równa liczbie określonej w polu Faktury maksymalne.
  5. Kliknij przycisk OK.