Stosowanie rekordów zastosowania EFT
Ta procedura jest końcowym etapem przetwarzania płatności EFT. Oczekujące zastosowanie jest automatycznie wykorzystywane w przypadku płatności EFT do nierozliczonych pozycji odbiorcy. Płatność EFT może być przetwarzana poprzez ZDP lub Stornowanie zastosowania, ale faktury nie kwalifikują się ponownie do przetwarzania EFT.
- Zaloguj się jako Specjalista ds. należności, Menedżer należności lub Administrator należności.
- Wybierz opcje: Uruchomienie procesów należności > Automatyczne zastosowanie należności > Automatyczne zastosowanie środków pieniężnych.
-
W sekcji Wybory podaj następujące informacje:
- Firma
- Wybierz numer firmy.
- Tylko wybrane zastosowania
- W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru przetwarzane są tylko wybrane rekordy statusu:
- Rekordy z operacji, które zostały przetworzone w czynności Tworzenie płatności EFT.
- Rekordy z operacji pochodzące z aplikacji online, które nie zostały przetworzone.
Jeśli to pole nie jest zaznaczone, oprócz przetwarzania wybranych rekordów statusu do tworzenia rekordów zastosowania wykorzystywane są kwalifikujące się płatności.
- Operator
- W przypadku zaznaczenia pola Wymagany ID operatora w obszarze Firma należy podać kod operatora.
- Data księgowania
- Wybierz datę księgowania w Księdze Globalnej. Jeśli to pole jest puste, domyślną datą jest Data partii. Jeśli zarówno pole Data partii, jak i Data księgowania są puste, domyślnie wstawiana jest data zastosowania.
- Zastąp datę księgowania
- Po wybraniu pola Data księgowania określ, czy ta data ma zastąpić daty Księgi Globalnej, które są przypisane do poszczególnych płatności.
- Partia płatności
- W przypadku automatycznego zastosowania płatności tylko dla określonej partii należy wybrać numer partii płatności. Jeśli to pole jest puste, przetwarzane są wszystkie partie płatności dla firmy.
- Kredyty odbiorcy krajowego
- Określ, czy kredyty odbiorcy krajowego są przetwarzane.
- Zastąpienie metody
- Wybierz metodę zastępowania dla automatycznego zastosowania środków pieniężnych. W przypadku odbiorców przeniesienia salda rekordy przekazu płatności mogą być połączone interfejsem, ale można je zastosować tylko wtedy, gdy wybrano metodę zastąpienia przekazu.
- Kod zastosowania środków pieniężnych
- Jeśli dla opcji Zastąpienie metody wybrano Zdefiniowane przez użytkownika, wybierz kod zastosowania środków pieniężnych.
- Zastąpienie waluty
- Określ, czy płatności mogą być stosowane dla pozycji nierozliczonych z różnymi walutami podstawowymi.
-
W sekcji Algorytm podaj następujące informacje:
- Odchylenie
- W przypadku wybrania algorytmu w polu Zastąpienie metody można określić kwotę odchylenia, która jest używana przy dopasowaniu jeden-do-jednego. Jeśli nie podano wartości dziesiętnej z kwotą, wówczas przyjmowana jest cała kwota i dodawane jest .00. Korekta niedoboru jest tworzona dla różnicy pomiędzy kwotą płatności i kwotą operacji. Za pomocą pola Kod przyczyny możesz wybrać różnice, które nie przekraczają określonego odchylenia.
- Kod przyczyny
- Jeśli określisz kwotę odchylenia, wybierz kod przyczyny.
- Faktury maksymalne
- W przypadku wybrania algorytmu w polu Zastąpienie metody wybierz maksymalną liczbę najstarszych faktur używanych do dopasowania jeden-do-jednego.
- Kombinacja
- W przypadku wybrania algorytmu w polu Zastąpienie metody, należy zaznaczyć to pole. Wybierz maksymalną liczbę najstarszych faktur do połączenia, jeśli suma jest równa kwocie płatności. Wartość w tym polu jest mniejsza lub równa liczbie określonej w polu Faktury maksymalne.
- Kliknij przycisk OK.