Tworzenie płatności EFT

Możesz użyć tworzenia płatności EFT, aby utworzyć rekordy płatności odbiorcy w formacie ACH lub układzie niesformatowanym. Format ACH jest zgodny z wymogami agregacji i dystrybucji środków pieniężnych (CCD).
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności, Menedżer należności lub Administrator należności.
  2. Wybierz opcje: Uruchomienie procesów należności > Przetwarzanie elektronicznych środków > Tworzenie płatności EFT.
  3. W sekcji Główne podaj następujące informacje:
    Firma przetwarzania EFT
    Wybierz numer firmy EFT.
    Data księgowania
    Wybierz datę przypisaną do płatności EFT do księgowania. Data księgowania jest używana jako data systemowa plus dni kalendarzowe oznaczone/rzeczywiste.
    Data wpłaty
    Wybierz datę wpłaty płatności EFT. Data wpłaty jest używana jako data systemowa plus dni kalendarzowe oznaczone/rzeczywiste.
    Obciążenie - kod środków pieniężnych
    Wybierz kod debetowy środków pieniężnych, który jest używany do wypłaty netto. Domyślną firmą jest firma przetwarzająca EFT dla grupy odbiorców.
    Kod kred. środków pieniężnych
    Wybierz kod kredytowy środków pieniężnych, który jest używany dla wpłaty netto. Domyślną firmą jest firma przetwarzająca EFT dla grupy odbiorców.
    Poziom procesu płatności
    Wybierz poziom procesu płatności.
    Wybór kodu płatności
    Wybierz wskaźnik metody płatności dla faktury.
    Wybór poziomu procesu
    Wybierz poziom procesu, aby wybrać operacje.
    Wybór warunków płatności
    Wybierz kod warunków faktury, który określa domyślny termin płatności.
    Kod Otrzymane, niezastosowane
    Wybierz kod Otrzymane, niezastosowane dla płatności EFT. Jeśli to pole jest puste, jest to wartość domyślna z poziomu procesu.
    Kod przyczyny skonta
    Wybierz kod przyczyny skonta, który jest używany do dyskontowania podczas zastosowania środków pieniężnych.
    Operator
    Określ kod operatora. Operator jest wymagany, jeśli firma przetwarzająca EFT wymaga operatora wprowadzania środków pieniężnych i zastosowania w obszarze Firma.
    Referencja
    Określ numer referencyjny, który jest powiązany z operacją. Ten numer jest wyświetlany w nagłówku płatności utworzonym za pomocą funkcji Tworzenie płatności EFT.
    Opcja ID firmy
    Określ opcję ID firmy.
    • Wybierz ID IRS, aby poprzedzić dziewięciocyfrowy numer cyfrą 1.
    • Wybierz DUNS, aby poprzedzić dziewięciocyfrowy numer cyfrą 3.
    • Wybierz opcję Przypisany użytkownik, aby poprzedzić dziewięciocyfrowy numer cyfrą 9
    • Wybierz opcję Przypisana firma, aby nie dodawać żadnych numerów początkowych do kodu 10-znakowego.
    Wypełnienie ostatniego fizycznego bloku ACH
    Określ, czy wypełnić liczbę ostatnich bloków, która zawiera liczbę bloków fizycznych.
    Plik ACH z saldem
    Określ, czy mają być wyświetlane rekordy szczegółów firmy.
    Uwzględnianie dodatkowych informacji ACH
    Określ, czy uwzględnić dodatkowe informacje ACH.
  4. W sekcji Opcjonalne opłaty bankowe podaj następujące informacje:
    Opłaty bankowe
    Opcjonalnie określ opłaty bankowe, które mogą zostać dodane w celu uznania konta środków pieniężnych netto Księga globalna i obciążenia określonego konta Księga globalna.
    Konto Księgi Globalnej
    Podaj informacje księgowe dla konta Księga globalna.
  5. W sekcji Pola użytkownika podaj następujące informacje:
    Księga środków pieniężnych - pole użytkownika 1, 2, 3, 4
    Określ dowolne dane do przekazania do rozwiązania księgi środków pieniężnych.
  6. W sekcji Nazwy plików podaj następujące informacje:
    Nazwa pliku ACH
    Określ nazwę pliku ACH z dodanym znacznikiem daty i czasu.
    Nazwa pliku BACS
    Określ nazwę pliku BACS z dodanym znacznikiem daty i czasu.
    Nazwa pliku nietaśmowego
    Określ nazwę pliku dla innego typu pliku elektronicznego z dodanym znacznikiem daty i czasu.
    Nazwa pliku SEPA
    Określ nazwę pliku SEPA z dodanym znacznikiem daty i czasu.
  7. W sekcji Dystrybucja raportów wybierz Raport tworzenia płatności EFT i Typ eksportu raportu.
  8. Kliknij przycisk OK.