Pobieranie płatności EFT

Ta procedura służy do tworzenia pliku płaskiego dla korekt EFT.
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności, Menedżer należności lub Administrator należności.
  2. Wybierz opcje: Uruchomienie procesów należności > Przetwarzanie elektronicznych środków > Pobranie EFT.
  3. Podaj następujące informacje:
    Grupa odbiorców
    Określ grupę odbiorców, która jest używana do identyfikacji grupy odbiorców powiązanych z jedną lub kilkoma firmami.
    Firma
    Podaj numer firmy. W przypadku wybrania grupy odbiorców pole to powinno pozostać puste.
    Data przetwarzania
    Określ datę przetwarzania pobrania EFT. Jeśli to pole jest puste, domyślnie używana jest data systemowa.
    Zastąpienie daty
    Możesz zastąpić dni przetwarzania, które są zdefiniowane w kalendarzu EFT. Wybierz daty początkowe i końcowe.
    Kod płatności
    Wybierz wskaźnik metody płatności dla faktury.
    Warunki płatności
    Wybierz kod warunków faktury, który określa domyślny termin płatności.
    Aktualizacja
    Wybierz Tak w celu aktualizacji lub Nie w celu uruchomienia w raporcie.
    Nazwa pliku danych
    Podaj nazwę pliku danych dla pozycji.
  4. W sekcji Dystrybucja raportów podaj następujące informacje:
    Raport pobrania EFT / Typ eksportu raportu
    Wybierz grupę pobrań EFT i typ eksportu.
    Korekta pobrania EFT / Typ eksportu raportu
    Wybierz grupę korekt pobrań EFT i typ eksportu.
  5. Kliknij przycisk OK.