Przetwarzanie EFT

Na podstawie terminu płatności w ramach procesu przetwarzania wsadowego wybierane i pobierane są pozycje nierozliczone do zapłaty. Jeśli odbiorca wymaga wstępnego powiadomienia o tym procesie, drukowana jest dla niego pobrana lista nierozliczonych pozycji. Dzięki możliwości obsługi nierozliczonych pozycji wyjątków, elektroniczny transfer środków jest realizowany z banku odbiorcy do banku użytkownika rozwiązania Należności. Rozwiązanie Należności może uwzględniać salda zerowe i kredytowe, których wynikiem jest bezpośrednia wpłata lub bezpośrednie obciążenie. Pozycje nierozliczone wybrane do EFT są oznaczane jako rekordy oczekujące i przetwarzane z poziomu pliku pozycji nierozliczonych za pomocą procesu automatycznego zastosowania środków pieniężnych.