Tworzenie płatności zwróconych do dokonującego płatności

Poniższe etapy służą do przetwarzania zwróconych płatności:
  • Tworzenie noty debetowej dla zwrotu do dokonującego płatności
  • Drukowanie zawiadomień o żądaniu płatności

Płatności z powiązanymi korektami obciążenia zwrotnego nie kwalifikują się do przetwarzania ZDP.

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcję Płatności.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Płatności.
  3. Wybierz kartę Zwrot do dokonującego płatności.
  4. Kliknij przycisk Utwórz.
  5. Podaj następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Odbiorca
    Wybierz numer odbiorcy.
    Partia
    Wybierz numer partii środków pieniężnych dla płatności.
    Płatność
    Określ numer przypisany do płatności, np. numer czeku.
    Data zwrotu
    Wybierz datę zwrotu płatności.
    Data księgowania
    Wybierz datę księgowania w Księdze Głównej, która jest powiązana z płatnością zwróconą do dokonującego płatności. W przypadku wybrania Daty księgowania kredytu płatniczego w polu Data księgowania zastosowania dla firmy należności użyta zostanie data Księgi Globalnej przypisana do płatności. Jeżeli firma wybrała datę systemową, użyta zostanie bieżąca data systemowa.
    Przeszacowanie operacji walutowych
    Zaznacz to pole wyboru, aby przeliczyć walutę płatności na walutę bazową w celu uwzględnienia wahań kursów walutowych podczas przetwarzania operacji. Jeśli to pole jest puste, domyślnie używana jest opcja przeszacowania waluty.
    Refakturowanie
    Po wybraniu opcji Tak wszystkie korekty będą automatycznie uwzględniane w ZDP. Nie trzeba zaznaczać ich oddzielnie.
    Opis
    Podaj opis ZDP. Opis jest wyświetlany podczas uruchamiania raportu zwróconych płatności.
    Kod tekstu
    Podaj kod tekstu ZDP. To pole jest powiązane z maksymalnie trzema liniami tekstu komentarza wydruku ZDP.
    Fakturowanie opłaty za usługę
    Zaznacz to pole wyboru, aby wystawić odbiorcy fakturę za usługę ZDP. Jeśli pole nie jest zaznaczone, można podać kwotę opłaty za usługę, jednakże nie zostanie ona zafakturowana na odbiorcę.
    Kwota
    Po wybraniu opcji Tak w polu wyboru Fakturowanie opłaty za usługę podaj kwotę opłaty za usługę.
    Kwota uznania
    Podaj informacje o koncie dla kwoty uznania.
    Kwota obciążenia
    Podaj informacje o koncie dla kwoty obciążenia.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.