Przelewanie płatności na konta niedotyczące należności

Możesz przelać płatność odbiorcy na konto niedotyczące należności. Aby kwalifikować się do przelewu, zatwierdzona płatność nie może mieć zastosowania ani oczekujących zastosowań.

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcję Płatności.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Płatności.
  3. Na karcie Przelew na inne niż AR wybierz płatność do przelewu.
  4. Kliknij opcję Przeniesienie.
  5. Podaj następujące informacje:
    Data Księgi Głównej związana z przekazaniem
    Wybierz datę Księgi Globalnej.
  6. W sekcji Dystrybucje podaj następujące informacje:
    Kwota
    Określ maksymalnie 10 kwot dystrybucji Księga globalna.
    Opis
    Opcjonalnie podaj opisy.
    Kod podatku
    Opcjonalnie wybierz kod podatku.
    Kwota podlegająca opodatkowaniu
    Jeśli wprowadzono Kod podatku, można podać do 10 kwot podlegających opodatkowaniu.
    Jednostki
    Opcjonalnie można podać do 10 kwot jednostkowych.
    Konto
    Wybierz maksymalnie 10 kont Księga globalna.
  7. Kliknij przycisk OK.