Przelewanie płatności na rzecz innego odbiorcy

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcję Płatności.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Płatności.
  3. Kliknij kartę Przelew.
  4. Znajdź płatność, wybierając firmę, partię, numer płatności, odbiorcę lub kwotę operacji. Częściowo zastosowana płatność lub płatność z oczekującymi zastosowaniami nie może zostać przelana, dopóki zastosowanie nie zostanie usunięte lub wystornowane.
  5. Kliknij przycisk Przelew lub Przeniesienie po każdym rekordzie. Podaj następujące informacje:
    Odbiorca docelowy
    Podaj numer odbiorcy, któremu przelewasz płatność.
    Przypisz ponownie datę
    Wybierz datę ponownego przypisania dla płatności.
    Przypisz ponownie kwotę
    Określ kwotę nierozliczonej płatności do ponownego przypisania. Wyświetlona zostanie pozostała otwarta kwota płatności.
    Do kodu przyczyny należności
    Wybierz kod przyczyny. Kod przyczyny wymagany tylko wtedy, gdy podana kwota przelewu jest mniejsza niż kwota nierozliczona.
    Projekt Do
    W razie potrzeby wybierz projekt, który ma być powiązany z przeniesionym rekordem płatności.
  6. Kliknij przycisk OK.
  7. Aby ponownie przypisać płatność do nowego kontraktu, wybierz kontrakt z Fakturowanie lub projekt kontraktu z Księga projektu. Jeśli wybierzesz kontrakt, wówczas proces ten będzie pochodną projektu i grupy projektów. Jeśli wybierzesz projekt, wówczas proces ten będzie pochodną kontraktu i grupy projektów.
  8. Aby ponownie przypisać płatność do nowej grupy projektów, wybierz grupę projektów z Księga projektu.