Obsługa środków pieniężnych

Po zdefiniowaniu i zastosowaniu płatności środków pieniężnych wymagane są korekty. Weryfikacja i przelewanie płatności, korygowanie lub stornowanie zastosowań oraz korekta błędów interfejsu są również konieczne.

Tabele te odzwierciedlają różne procedury, które można wykonać w celu zagwarantowania, że salda należności dla każdego odbiorcy są poprawnie księgowane przed zamknięciem okresu.

Procedury są podzielone na następujące kategorie:

  • Opracowywanie zapisów środków pieniężnych
  • Opracowywanie zastosowań środków pieniężnych
Opracowywanie zapisów środków pieniężnych Opis
Weryfikacja płatności Przegląd płatności przed zatwierdzeniem lub księgowaniem. Dostępnych jest pięć opcji płatności, które można zweryfikować:
  • Nieprzypisane środki pieniężne
  • Niezastosowane środki pieniężne
  • Płatności
  • Środki pieniężne niepowiązane z AR
  • Środki pieniężne odbiorcy
Wyświetlanie partii płatności wyjątków i płatności wyjątków Możesz warunkowo wykonać tę procedurę, aby wyświetlić płatności partii i płatności, które wymagają działania w celu zamknięcia okresu Księgi Globalnej.
Przelewanie płatności Jeżeli płatności zostały przypisane warunkowo do nieprawidłowego odbiorcy, można przelać je na właściwe konto odbiorcy lub konto niedotyczące należności.
Korygowanie błędów płatności połączonych interfejsem Jeżeli płatności zawierają błędy, przed ukończeniem procesu interfejsu możesz skorygować błędy skrzynki depozytowej lub spoza skrzynki depozytowej.
Opracowywanie zastosowania środków pieniężnych Opis
Korygowanie niezaksięgowanych zastosowań Skoryguj rekordy zastosowania, płatności lub noty kredytowe oraz korekty operacji, które przekraczają limity tolerancji.
Stornowanie niezaksięgowanych zastosowań Możesz stornować zastosowania płatności przed zaksięgowaniem w księdze globalnej. Istnieje możliwość stornowania zastosowań płatności powiązanych z partią środków pieniężnych lub określoną płatnością, z określoną notą kredytową lub określoną operacją.
Stornowanie zaksięgowanych zastosowań Po zaksięgowaniu w Księdze Głównej można stornować zastosowania płatności i operacji. Aby zakończyć proces stornowania, przenieś zapisy w dzienniku do Księga globalna.