Automatyczne zastosowanie przy użyciu metody algorytmu
Metoda algorytmu używa poniższych procesów do zastosowania środków pieniężnych:
- Dopasowanie jeden-do-jednego
- Kombinacja faktur
Metoda algorytmu nie dotyczy częściowo zastosowanych faktur i nie służy do przetwarzania not debetowych ani kredytowych. Skonta nie mają zastosowania. Tej metody można użyć tylko dla odbiorców pozycji nierozliczonych.
Warunki przetwarzania
W przypadku dopasowania typu jeden do jednego różnica między kwotą płatności a kwotą faktury musi mieścić się w ramach kwoty odchylenia, która jest określona w polu Odchylenie w obszarze Audyt automatycznego zastosowania środków pieniężnych. Jeśli różnica między kwotą płatności a kwotą faktury jest mniejsza lub równa odchyleniu, wówczas następuje automatyczne zastosowanie. Odchylenie dotyczy tylko dopasowania jeden-do-jednego. Ze względu na to, że proces porównuje kwoty operacji podczas metody algorytmu, odchylenia są stosowane, a rekordy korekty są tworzone razem z zastosowanym rekordem.
Rekord korekty jest tworzony przez system dla zawyżonej lub zaniżonej kwoty korekty. W przypadku braku dopasowania jeden do jednego proces łączy do pięciu najstarszych faktur, jeśli suma jest równa kwocie płatności. Maksymalna kombinacja faktur nie może przekraczać maksymalnej liczby faktur, która została określona w ramach audytu automatycznego zastosowania środków pieniężnych. Odchylenie nie ma zastosowania podczas kombinacji faktury. Faktury łączone muszą dokładnie odpowiadać kwocie płatności, dlatego nie są tworzone rekordy korekty.
Odbiorca pozycji nierozliczonych
Poniższy przykład przedstawia sposób, w jaki audyt automatycznego zastosowania środków pieniężnych umożliwia przetwarzanie otwartych rekordów dla odbiorcy pozycji nierozliczonych. Załóżmy, że odbiorca ma następujące opcje przetwarzania:
| Opcje przetwarzania | Wartość |
|---|---|
| Odchylenie | 10,00 |
| Faktury maksymalne | 3 |
| Kombinacja | 2 |
Faktury i noty debetowe są posortowane według dat Księgi Globalnej:
| Numer operacji | Data KG | Kwota nierozliczona |
|---|---|---|
| P 101 | 10/17/2016 | 200,00 |
| P 105 | 10/21/2016 | 250,00 |
| P 102 | 10/30/2016 | 100,00 |
| C 201 | 10/27/2016 | 70,00 |
| C 202 | 11/05/2016 | 140,00 |
| I 301 | 10/10/2016 | 150,00 |
| I 302 | 10/14/2016 | 90,00 |
| D 401 | 10/22/2016 | 40,00 |
| I 303 | 10/29/2016 | 100,00 |
| D 402 | 11/03/2016 | 100,00 |
| I 304 | 11/07/2016 | 200,00 |
Metoda algorytmu stosuje najstarszą otwartą płatność do najstarszej nierozliczonej pozycji lub kombinacji nierozliczonych pozycji. Najstarsza otwarta płatność, płatność 101 (200,00) jest porównywana z kombinacją maksymalnych faktur w kolejności najstarszych faktur:
- faktura 301 (150,00)
- faktura 302 (90,00)
- faktura 303 (100,00)
Nie wystąpi żadne dopasowanie jeden-do-jednego, ponieważ kwoty płatności i poszczególnych faktur różnią się o więcej niż odchylenie (10,00). Nawet jeśli czwarta faktura, faktura 304 (200,00), ma taka sama kwotę co płatność 101 (200,00), nie jest ona stosowana, ponieważ odbiorca określa maksymalną liczbę faktur jako trzy.
- Te same trzy kwoty na fakturze są porównywane z kwotą płatności w kombinacjach po dwie. Ponieważ żadna kombinacja nie pasuje do płatności 101 (200,00), płatność ta jest pomijana.
- Następna otwarta płatność, płatność 105 (250,00) jest porównywana z najstarszymi otwartymi fakturami, fakturą 301 (150,00), fakturą 302 (90,00) i fakturą 303 (100,00).
Nie wystąpi żadne dopasowanie jeden-do-jednego, ponieważ kwoty płatności i poszczególnych faktur różnią się o więcej niż odchylenie (10,00). Te same trzy kwoty na fakturze są porównywane z kwotą płatności w kombinacjach po dwie.
Nawet jeśli kombinacja faktury 301 (150,00) i faktury 302 (90,00) mieści się w odchyleniu (10,00) i jest porównywana z płatnością 105 (250,00), nie zostanie zastosowana, ponieważ odchylenie nie ma zastosowania w przypadku kombinacji faktur. Faktura 301 (150,00) i faktura 303 (100,00) łączą się w celu dokładnego dopasowania płatności 105 (250,00), tworząc dwa stosowane rekordy (150,00 i 100,00) dla w pełni zastosowanych faktur 301 (150,00) i 303 (100,00).
Następna otwarta płatność, płatność 102 (100,00) jest porównywana z dwiema pozostałymi fakturami, fakturą 302 (90,00) i fakturą 304 (200,00). Ponieważ różnica między płatnością 102 (100,00) a fakturą 302 (90,00) mieści się w odchyleniu (10,00), zastosowanie ma miejsce. Dla zastosowanej w pełni faktury 302 (90,00) utworzony zostanie zastosowany rekord (90,00), w tym korekta 10,00, a także rekord korekty (10,00).