Automatyczne zastosowanie przy użyciu metody dopasowania przekazu i operacji
Ta metoda służy do zastosowania płatności do nierozliczonej pozycji za pomocą rekordu potwierdzenia przekazu. Płatności i potwierdzenia przekazu muszą zostać wczytane do rozwiązania za pomocą jednego z poniższych procesów:
- Łączenie interfejsem skrzynek depozytowych
- Interfejs płatności
- Łączenie interfejsem płatności 2, interfejs płatności firmy
- Przekaz środków pieniężnych podczas wprowadzania środków pieniężnych.
Po uruchomieniu operacji Audyt automatycznego zastosowania środków pieniężnych rekord przekazu faktury jest używany do dopasowania powiązanych faktur, not kredytowych lub not debetowych. Niezależnie od tego, czy dana pozycja została znaleziona lub zastosowana, środki pieniężne pozostają niezastosowane na koncie odbiorcy. Środki pieniężne można zastosować za pomocą jednej z innych opcji automatycznego zastosowania lub korzystając z procedury zastosowania środków pieniężnych online.
Po utworzeniu rekordów przekazu jedynymi prawidłowymi typami operacji są noty kredytowe i faktury. Rekordy przekazu, które wskazują na notę debetową, są traktowane inaczej po uruchomieniu operacji Audyt automatycznego zastosowania środków pieniężnych. Jeśli typem operacji przekazu jest Faktura, po zastosowaniu rekordów przekazu następuje zastosowanie płatności do faktury. Jeśli faktura nie zostanie znaleziona, wyszukiwanie jest kontynuowane pod kątem noty debetowej z numerem operacji.
Istnieją określone reguły automatycznego zastosowania kredytów i płatności dla relacji odbiorcy krajowego. W procesie dopasowania najpierw próbuje się wybrać nierozliczone pozycje odbiorcy krajowego i zafakturowane pozycje nierozliczone odbiorcy. W przypadku krzyżowania się firm w trakcie procesu dopasowywania waluty bazowe dla firm uczestniczących w tym procesie muszą być takie same.
Warunki skonta
Faktury są dyskontowane podczas stosowania w przypadku zaistnienia następujących warunków:
- Data wpłaty płatności przypadająca w dniu lub przed datą skonta plus liczba dni tolerancji płatności są zdefiniowane w sekcji Odbiorca.
- Kod przyczyny skonta został przypisany w sekcji Odbiorca.
- Faktura nie została częściowo zastosowana.
Rekord korekty jest tworzony w celu odzwierciedlenia skonta.
Warunki przetwarzania
Rekordy przekazu kredytowego są przetwarzane, co powoduje zwiększenie odpowiedniej wartości płatności. Następnie przetwarzane są rekordy przekazu debetowego lub faktury. Nie można przetworzyć rekordu przekazu kredytowego, jeśli nie znaleziono noty kredytowej lub nie ma kwoty nierozliczonej. Jeżeli nota kredytowa jest zlokalizowana i jest otwarta, kwota w rekordzie przekazu kredytowego jest stosowana do pozostałych pozycji nierozliczonych. Proces jest kontynuowany do momentu przetworzenia wszystkich rekordów przekazu kredytowego lub pełnego zastosowania pozycji nierozliczonych.
Jeśli ostatnia pozycja nierozliczona nie zostanie w pełni zastosowana po przetworzeniu rekordów przekazu, stosowana jest logika tolerancji. Jeżeli kwota nierozliczonej pozycji jest mniejsza lub równa maksymalnej kwocie lub wartości procentowej w sekcji Odbiorca, pozycja nierozliczona jest w pełni zastosowana. Tworzony jest rekord korekty z powiązanym kodem przyczyny tolerancji.
Wyniki przetwarzania
Zastosowany rekord jest tworzony dla każdego rekordu przekazu, który jest zastosowany do nierozliczonej pozycji. Rekord korekty jest tworzony dla każdej przetworzonej tolerancji i skonta. Status wszystkich rekordów przekazu jest aktualizowany po zakończeniu przetwarzania.