Tworzenie partii płatności

Tworzenie partii płatności to pierwszy etap określania płatności środków pieniężnych. Podaj daty i sumy księgowań w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi. Można także dodać kody skrzynki depozytowej, opłaty bankowe i wymiany walut.

Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
Jako Specjalista ds. należności wybierz opcję Płatności.
Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Płatności.
Na karcie Wprowadzanie partii kliknij opcję Tworzenie.
Podaj następujące informacje:

Firma

Wybierz numer firmy.

Nagłówek płatności należności

Określ nagłówek płatności należności.

Poziom procesu

Wybierz poziom procesu, który jest powiązany ze wszystkimi płatnościami w partii. Pola przypisane do poziomu procesu to: Kod środków pieniężnych, Kod Otrzymane, niezastosowane, Kod przedpłaty i Kod typu operacji.
Możesz zastąpić Kod środków pieniężnych w tym polu. Możesz zastąpić Kod Otrzymane, niezastosowane lub Kod przedpłaty na karcie Opcje.
Na karcie Główne podaj następujące informacje:

Data wpłaty

Wybierz datę wpłaty dla płatności w partii. To pole jest używane do pobierania kursu wymiany walut i obliczania kwot w walucie bazowej firmy. Jeśli to pole jest puste, domyślnie używana jest data systemowa.

Data księgi globalnej

Wybierz datę, aby określić, kiedy płatności z partii mają być księgowane w rozwiązaniu Księga globalna. Jeśli to pole jest puste, domyślnie używana jest data systemowa.

Kod środków pieniężnych

Wybierz kod środków pieniężnych powiązany z płatnościami w partii. Jeśli to pole jest puste, domyślnie wstawiany jest kod środków pieniężnych przypisany do poziomu procesu lub skrzynki depozytowej.

Kod operacji bankowej wpłaty

Wybierz kod operacji bankowej wpłaty z nagłówka płatności.

Tabela walut

Wybierz tabelę walut. Używana jest tabela walut z powiązanego sterowania zamknięciem systemu firmy lub rekordu firmy z rozwiązania Księga globalna.

Waluta

Wybierz walutę stałą dla kodu środków pieniężnych dla partii. Możesz zastąpić walutę innym kodem waluty, który ma związek z walutą firmy lub walutą kodu środków pieniężnych.

Kurs waluty

Określ kurs waluty dla partii płatności.

Referencja

Określ referencję do partii płatności.

Liczba

Określ numer sumy kontrolnej w partii płatności. W przypadku zaznaczenia pola Sumy kontrolne partii w sekcji Firma sumy kontrolne będą odpowiadać sumom wpisów przed zatwierdzeniem partii.

Kwota

Określ kwotę sumy kontrolnej płatności w partii. W przypadku zaznaczenia pola Sumy kontrolne partii w sekcji Firma sumy kontrolne będą odpowiadać sumom wpisów przed zatwierdzeniem partii.
Na karcie Opcje podaj następujące informacje:

Operator

Określ kod operatora, który reprezentuje osobę odpowiedzialną za wybór lub zastosowanie środków pieniężnych.

Kod Otrzymane, niezastosowane

Wybierz kod Otrzymane, niezastosowane do partii płatności, aby zastąpić kod Otrzymane, niezastosowane w polu Poziom procesu.

Kod przedpłaty

Wybierz kod przedpłaty zdefiniowany dla pola Poziom procesu.

Należność - skrzynka depozytowa

Jeśli płatności w partii są powiązane ze skrzynką depozytową, wybierz kod skrzynki depozytowej dla partii płatności. W przypadku określenia tego pola podczas wprowadzania partii płatności poziom procesu i kod płatności są wykorzystywane przez partię płatności.

Opłaty bankowe

Określ dodatkowe opłaty bankowe, takie jak opłata lub opłata manipulacyjna dla operacji w walucie niebazowej. Ta kwota nie ma wpływu na łączną kwotę środków pieniężnych w partii. Po zatwierdzeniu partii konto przeciwstawne KG jest obciążane. Konto środków pieniężnych jest uznawane.

Konto dodatkowej kwoty

Wybierz konto Księga globalna, które jest obciążane opłatami bankowymi.
Kliknij przycisk Zapisz.
Dostępne są teraz karty: Płatności odbiorcy i Płatności środków pieniężnych inne niż AR.