Usuwanie operacji

Zaloguj się jako Specjalista ds. kredytu i inkasa.

Wybierz opcje: Odliczenia > Automatyczne usuwanie operacji.

Podaj następujące informacje:

Firma: Wybierz numer firmy.
Kod przyczyny nierozliczonej pozycji: Wybierz kod przyczyny nierozliczonej pozycji w celu usunięcia operacji, które są przypisane do tego kodu przyczyny. Jest to wymagane, jeśli określisz typ operacji Faktura, Uznanie, Obciążenie lub Wszystkie na karcie Operacja.
Operator: Określ nazwę operatora operacji.
Kod przyczyny płatności: Wybierz kod przyczyny płatności, aby usunąć płatności, które są przypisane do tego kodu przyczyny. Jest to wymagane, jeśli wybierzesz Typ operacji Płatność lub Wszystkie na karcie Operacja.
Kolejność sortowania: Wybierz kolejność sortowania raportu. Można sortować według odbiorcy, dni po term. lub kwoty.
Usuwanie daty księgowania: Wybierz datę Księgi Globalnej dla rekordów korekty zastosowania. Jeśli to pole jest puste, domyślnie używana jest data systemowa.
Opcja aktualizacji: Określ, czy uruchomić proces w trakcie aktualizacji.

W sekcji Odbiorca podaj następujące informacje:

Odbiorca: Wybierz początkowe i końcowe numery odbiorców dla danego zakresu. Jeśli końcowy numer odbiorcy jest pusty, to domyślnie jest to numer początkowy.

Saldo: Określ salda początkowe i końcowe dla zakresu. W przypadku określenia zakresu salda należy określić kody przyczyny płatności i pozycji nierozliczonych. Jeśli pole salda końcowego jest puste, domyślnie wstawiane jest saldo początkowe.

Kod ryzyka: Określ początkowe i końcowe kody ryzyka dla zakresu. Jeśli końcowy kod ryzyka jest pusty, domyślnie wstawiany jest kod początkowy.

Główna klasa: Wybierz początkową i końcową klasę główną, aby utworzyć zestawienia dla odbiorców przypisanych tylko do określonych klas głównych w sekcji Odbiorca. Jeśli końcowa klasa główna jest pusta, domyślnie wstawiana jest początkowa klasa główna.
Podrzędna klasa: Wybierz początkową i końcową klasę podrzędną, aby utworzyć zestawienia dla odbiorców przypisanych tylko do określonych klas podrzędnych w sekcji Odbiorca. Jeśli końcowa klasa podrzędna jest pusta, domyślnie wstawiana jest początkowa klasa podrzędna.

Analityk: Wybierz początkowego i końcowego analityka kredytowego dla zakresu. Jeśli końcowy analityk jest pusty, domyślnie wstawiany jest analityk początkowy.

Przedstawiciel handlowy: Wybierz początkowego i końcowego przedstawiciela handlowego dla zakresu. Jeśli końcowy przedstawiciel handlowy jest pusty, domyślnie wstawiany jest początkowy przedstawiciel handlowy.

Warunki płatności: Wybierz początkowe i końcowe warunki płatności dla zakresu. Jeśli końcowe warunki płatności są puste, domyślnie wstawiane są początkowe warunki płatności.

W sekcji Operacja podaj następujące informacje:

Dni po terminie: Wybierz początkową i końcową liczbę dni po terminie. Jeśli końcowa liczba dni po terminie jest pusta, domyślnie wstawiana jest początkowa liczba dni po terminie.
Termin płatności: Wybierz początkowy i końcowy termin płatności dla zakresu. Jeśli końcowy termin płatności jest pusty, domyślnie wstawiany jest początkowy termin płatności.

Kwota: Określ początkową i końcową kwotę dla zakresu operacji. Jeżeli kwota końcowa jest pusta, domyślnie wstawiana jest kwota początkowa.

Typ operacji: Wybierz maksymalnie cztery typy operacji do usunięcia. Jeśli te pola są puste, wszystkie typy operacji zostaną wybrane do usunięcia.

Typ obciążenia: Wybierz maksymalnie cztery typy obciążenia dla operacji do usunięcia. Jeśli wybierzesz typ noty debetowej z tego pola, musisz wybrać opcję Wszystkie lub Nota debetowa w polu Typ operacji.

Sprawy sporne dot. zwolnienia: Wybierz Tak, aby wykluczyć operacje sporne z procesu usuwania.

W sekcji Kody operacji podaj następujące informacje:

Waluta: Wybierz początkowy i końcowy kod waluty dla zakresu. Jeżeli kod waluty jest pusty, usuwane są operacje dla wszystkich walut. Wszystkie określone kwoty są uznawane za kwoty podstawowe.; W przypadku określenia kodu waluty wszystkie kwoty są uznawane za kwoty operacji.

Poziom procesu: Wybierz początkowy i końcowy poziom procesu dla zakresu operacji. Jeśli końcowy poziom procesu jest pusty, domyślnie wstawiany jest poziom początkowy.

Warunki płatności: Wybierz początkowy i końcowy kod warunków płatności dla zakresu operacji. Jeśli końcowy kod warunków jest pusty, domyślnie wstawiany jest początkowy kod warunków.

Przedstawiciel handlowy: Wybierz początkowego i końcowego przedstawiciela handlowego dla zakresu. Jeśli końcowy przedstawiciel handlowy jest pusty, domyślnie wstawiany jest początkowy przedstawiciel handlowy.

Projekt: Wybierz początkowy i końcowy projekt dla zakresu. Jeśli projekt końcowy jest pusty, domyślnie wstawiany jest projekt początkowy.

W sekcji Dystrybucja raportów wybierz opcję Raport automatycznego usuwania operacji.

Kliknij przycisk OK.