Ręczne tworzenie faktury

Zastosuj tę procedurę, aby ręcznie utworzyć faktury, noty debetowe lub operacje noty kredytowej.
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcję Faktury.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Faktury.
  3. Z menu Faktury wybierz kartę Partia faktur.
  4. Kliknij przycisk Utwórz.
  5. Wybierz firmę i poziom procesu.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.
  7. Na karcie Operacje kliknij Tworzenie.
  8. Na karcie Główne podaj następujące informacje:
    Odbiorca
    Wybierz numer odbiorcy.
    Typ
    Wybierz typ operacji do utworzenia. Dostępne są następujące typy: Nota kredytowa, Nota debetowa, Faktura lub Linie ze znakami mieszanymi.
    Operacja
    Podaj nazwę operacji.
    Opis
    Podaj opis operacji.
    Kwota
    Określ kwotę operacji w walucie operacji.
    Alternatywny typ
    Jeśli dla pola Typ wybrano Linie ze znakami mieszanymi, wybierz alternatywny typ operacji: Nota kredytowa, Nota debetowa lub Faktura.
    Data operacji
    Wybierz datę operacji. Jeśli to pole jest puste, domyślną datą jest data partii z partii faktur.
    Data księgi globalnej
    Wybierz datę księgowania w Księdze Globalnej. Jeśli to pole jest puste, domyślną datą jest data księgowania z partii faktur.
    Pole sortowania użytkowników
    Określ pole pierwszej pozycji nierozliczonej. Służy do porządkowania pozycji nierozliczonych w rozwiązaniu Zastosowanie środków pieniężnych oraz jako opcja wyboru dla wiekowania odbiorców i różnych raportów.
    Warunki płatności
    Wybierz kod warunków dla operacji. Kod jest wykorzystywany do obliczania terminów płatności operacji i danych skonta.
    Zamówienie
    Określ numer zamówienia, który jest przypisany do operacji.
    Przyczyna noty
    Wybierz kod przyczyny dla not debetowych lub kredytowych.
    Kod typu faktury
    Wybierz kod typu faktury.
    Kod systemu podatkowego
    Wybierz kod systemu podatkowego.
  9. Kliknij Intrastat, aby zdefiniować pochodzenie i lokalizacje docelowe danych wysyłki.
  10. W sekcji Zastąp termin płatności podaj następujące informacje:
    Termin płatności
    Opcjonalnie określ datę płatności operacji. Ta data zastępuje obliczone dane wyjściowe kodu warunków dla danych skonta.
    Data skonta
    Opcjonalnie określ datę skonta operacji. Ta data zastępuje obliczone dane wyjściowe kodu warunków dla daty skonta.
    Kwota
    Jeśli data skonta nie jest pusta, należy określić kwotę lub procent skonta. Ta kwota zastępuje obliczoną kwotę skonta dla kodu warunków.
    Procent
    Jeśli data skonta nie jest pusta, należy określić procent lub kwotę skonta. Ta wartość procentowa zastępuje procent skonta dla kodu warunków.
  11. Na karcie Rozszerzone podaj następujące informacje:
    Kod AR
    Wybierz kod rozrachunków z odbiorcami, który określa konto księgi globalnej należności, które ma zostać uznane podczas zastosowania środków pieniężnych.
    Przedstawiciel handlowy
    Wybierz przedstawiciela handlowego.
    Kod płatności
    Określ kod operacji, który reprezentuje typ płatności środków pieniężnych z atrybutami pobierania płatności zobowiązań lub tworzenia płatności EFT.
    Odbiorca faktury
    Podaj inny adres odbiorcy faktury.
    Podsumowanie szczegółów
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić pozycje nierozliczone w podsumowaniu.
    Opłata dla spóźnionej płatności
    Zaznacz to pole wyboru, aby obciążyć odbiorcę za spóźnione płatności.
    Kod typu dokumentu
    Określ typ globalnego dokumentu.
    Zastąpienie monitu
    Wybierz sposób zastąpienia procesu monitowania: Przetwarzanie zwykłe, Pomijanie monitowania w całości lub Nie wysyłaj do inkasa.
  12. W sekcji Odwołanie podaj następujące informacje:
    Firma
    Wybierz firmę, do której chcesz się odwołać.
    Typ operacji
    Określ, czy typem operacji jest Nota kredytowa, Nota debetowa, Faktura, Inne, Płatność czy Weksel.
    Operacja
    Podaj operację, do której chcesz się odwołać.
    Szczeg. term. pł.
    Wybierz szczegółową datę płatności.
    Aut. zast. operacji kred.
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla operacji zastosowane jest automatyczne uznanie.
  13. W sekcji Globalne podaj następujące informacje:
    Zagraniczny ekonomiczny kodeks regulacyjny
    Wybierz zagraniczny ekonomiczny kodeks regulacyjny.
  14. W sekcji Zastąpienie waluty podaj następujące informacje:
    Tabela walut
    Wybierz tabelę walut. Używana jest tabela walut z powiązanego sterowania zamknięciem systemu firmy lub rekordu firmy z rozwiązania Księga Globalna.
    Przeszacowanie waluty
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla faktury innej niż bazowa lub noty debetowej wymagane jest przeszacowanie waluty.
  15. Kliknij przycisk Zapisz.
    Są teraz dostępne karty: Pozycje pojedyncze, Dystrybucje i Komentarze.