Zastosowanie środków pieniężnych do płatności

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcje: Zastosowanie środków pieniężnych > Zastosuj środki pieniężne.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Zastosowanie środków pieniężnych > Zastosuj środki pieniężne.
  3. Wybierz rekord płatności.
  4. Podaj następujące informacje:
    Nierozliczona kwota zastosowania do zastosowania
    Opcjonalnie określ kwotę do zastosowania.
    Przyczyna korekty
    Opcjonalnie wybierz przyczynę korekty dla wyróżnionego zastosowania.
    Kwota korekty
    Opcjonalnie określ kwotę korekty.
  5. W wybranym wierszu kliknij przycisk Zastosuj do płatności.
  6. Kliknij przycisk Zastosowania.
  7. W sekcji Korekty do zastosowania określ Przyczynę korekty.
  8. Kliknij przycisk Zapisz.