Przetwarzanie zastosowania zakresu operacji

Użyj tej czynności, aby zastosować płatność do zakresu operacji na podstawie zdefiniowanych kryteriów.
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcje: Zastosowanie środków pieniężnych > Wybór faktur i zastosowanie środków pieniężnych.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Zastosowanie środków pieniężnych > Wybór faktur i zastosowanie środków pieniężnych.
  3. Zaznacz rekord płatności i kliknij przycisk Zastosowanie zakresu.
    Można także kliknąć prawym przyciskiem myszy rekord płatności i wybrać Zastosowanie zakresu operacji.
  4. Podaj następujące informacje:
    Data księgi globalnej
    Wybierz datę Księgi Globalnej.
    Operator
    Wybierz nazwę operatora.
    Faktura
    Określ numer faktury i zakres typów.
    Firma/odbiorca
    Określ numer firmy i wybierz zakres odbiorców.
    Zastosowanie w odniesieniu do odbiorców klienta krajowego
    Zaznacz to pole wyboru, aby zastosować operację dla odbiorców klienta krajowego.
    Numer zamówienia
    Określ zakres zamówienia.
    Operacja - pole użytkownika 1
    Określ zakres pól użytkownika dla operacji.
    Poziom procesu
    Wybierz zakres poziomu procesu.
    Kwota operacji
    Określ zakres kwot operacji.
    Data operacji
    Wybierz zakres dat operacji.
    Data księgowania
    Wybierz zakres dat księgowania.
    Data skonta
    Wybierz zakres dat skonta.
    Termin płatności
    Wybierz zakres terminów płatności.
    Odwołanie
    Określ numer referencyjny i zakres typów.
    Zastosowanie w odniesieniu do najstarszych
    Zaznacz to pole wyboru, aby zastosować płatność dla najstarszych operacji w kolejności terminów płatności.
    Zastosowanie w odniesieniu do uznań
    Jeśli wybrano opcję Zastosowanie w odniesieniu do najstarszych, zaznacz to pole wyboru.
  5. Kliknij przycisk OK.