Generowanie raportu należności i zobowiązań

Menu Raporty bankowe nie jest dostępne, jeśli nie są włączone rekordy Firma należności i Firma zobowiązań.
  1. Zaloguj się jako Menedżer należności.
  2. Wybierz opcje: Uruchomienie procesów należności > Raporty bankowe > Należności i zobowiązania > Uruchomienie raportu należności i zobowiązań.
  3. Podaj następujące informacje:
    Firma
    Określ Firmę KG.
    Na dzień
    Określ datę. Wyświetlane są wszystkie faktury z tą samą lub wcześniejszą datą.
    Opcja
    Wybierz opcję: Nowy raport, Anulowanie, Tabela walut lub Korekta.
    Określ tabelę walut dla tego raportu.
    Uwaga

    Wygenerowany raport zawiera następujące szczegóły dla każdego kraju:

    • Należności poniżej lub powyżej jednego roku
    • Przedpłata należności
    • Zobowiązania poniżej lub powyżej jednego roku
    • Przedpłata zobowiązań