Zbiorcza aktualizacja kont uzgodnieniowych

Ta procedura służy do zbiorczej aktualizacji prawidłowego zestawu kont uzgodnieniowych.

  1. Wybierz opcje: Menedżer uzgodnień > Zarządzanie kontami > Konta uzgodnieniowe.
  2. Na karcie Struktury wybierz opcje: Menu wszystkich czynności > Zbiorcza aktualizacja kont uzgodnieniowych.
  3. W polach Wybór konta uzgodnieniowego, Konto Od i Konto Do określ wybór konta uzgodnieniowego lub zakres kont do aktualizacji. Jeśli te pola są puste, zaktualizowane zostaną wszystkie konta.
  4. W sekcji Wartości konta uzgodnieniowego do aktualizacji określ następujące informacje:
    Typ konta
    Wybierz typ konta uzgodnieniowego.
    Ryzyko
    Wybierz typ ryzyka.
    Priorytet
    Wybierz typ priorytetu.
    Wymaga akceptacji
    Określ, czy zbiorcza aktualizacja wymaga akceptacji przed rozpoczęciem przetwarzania.
    Wymaga dokumentacji pomocniczej
    Określ, czy zbiorcza aktualizacja wymaga dokumentacji przed rozpoczęciem przetwarzania.
    Częstotliwość uzgadniania
    Wybierz częstotliwość zbiorczej aktualizacji.
    Grupa raportów
    Usuwanie grupy raportów
    Zadanie zamykania
    Usuwanie zadania zamykania
    Zasada automatycznego uzgadniania
    Wybierz zasadę automatycznego uzgadniania.
    Zespół
    Wybierz zespół.
    Członek zespołu
    Wybierz członka zespołu.
  5. Kliknij przycisk OK.