Wyciągi bankowe

Na pulpicie wyciągów bankowych wyświetlane są poniższe karty:

• Nierozliczone wyciągi bankowe

  Pokazuje wszystkie wyciągi bankowe z poprzedniego dnia z operacjami i oczekującymi zadaniami, które zostały przekazane instytucji finansowej. Są to wyciągi, które można uzgodnić z księgą środków pieniężnych, innymi systemami lub prognozami środków pieniężnych.

  Można utworzyć następujące pozycje:

  • rekordy dystrybucji rozwiązania Księga globalna,
  • odchylenia uzgodnienia rozwiązania Zarządzanie środkami pieniężnymi,
  • operacje rozwiązania Zarządzanie środkami pieniężnymi dla płatności opłat i przychodów z odsetek.

  Nieuzgodnione lub uzgodnione wyciągi pozostają na tej karcie do czasu zamknięcia za pomocą czynności Zamknij wyciąg.

• Śróddzienne wyciągi bankowe

  Pokazuje śróddzienne wyciągi bankowe i służy do tworzenia arkuszy pozycji środków pieniężnych. Śróddzienne wyciągi bankowe są tymczasowymi plikami dla bieżącego dnia na określoną godzinę. Kilka śróddziennych wyciągów bankowych można zaimportować dla pojedynczego dnia. W ramach Grupy zarządzania środkami pieniężnymi dostępne są opcje: Zachowanie wszystkich wyciągów, Zachowanie ostatniego wyciągu i dowolnej pozycji ze środkami pieniężnymi lub Zachowanie tylko najnowszego wyciągu.

• Wszystkie wyciągi bankowe

  Pokazuje nierozliczone wyciągi bankowe oraz śróddzienne wyciągi bankowe. Śróddzienne wyciągi bankowe są oznaczone niebieskim alertem.

  Po uzgodnieniu wyciągu bankowego jego status można zmienić na Zamknięte. Na tej karcie można przeglądać zamknięte wyciągi bankowe oraz wyciągi nieuzgodnione i uzgodnione. Wyciągi zamknięte można ponownie otworzyć w przypadku znalezienia błędów uzgodnienia. Istnieje możliwość anulowania uzgodnienia i zmiany kategorii linii wyciągu bankowego.