Uzgadnianie kont przedpłaty

Typem konta powiązanego z kontem rozliczeń międzyokresowych musi konto przedpłaty.

  1. Wybierz opcje: Zarządzanie kontami > Konta uzgodnieniowe.
  2. Użyj przycisku Szukanie, aby znaleźć konta przedpłaty według typu konta. Otwórz rekord konta.
  3. Na karcie Wszystkie amortyzacje kliknij przycisk Tworzenie, aby utworzyć rekord amortyzacji.
  4. Na karcie Główne podaj wymagane informacje:
    Numer referencyjny
    Określ numer referencyjny.
    Opis
    Opcjonalnie podaj opis dystrybucji.
    Data operacji
    Określ datę operacji konta przedpłaty.
    Kwota szczegółowa
    Określ kwotę szczegółową.
    Okres rozpoczęcia, okres zakończenia lub warunek okresu
    Określ zakres okresu amortyzacji.
  5. Na karcie Konto wydatków dot. amortyzacji określ konto wydatków lub kod alokacji dla amortyzacji.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.
  7. Wybierz opcje: Czynności > Utwórz harmonogram amortyzacji. Ta czynność powoduje utworzenie karty Szczegóły amortyzacji z uwzględnieniem podziału kwot amortyzacji zgodnie z zakresem okresów.
  8. Kliknij przycisk Zapisz.
  9. Na karcie Uzgodnienia okresowe konta przedpłaty utwórz okres uzgodnienia i otwórz rekord okresu.
    W przypadku gdy dla okresu jest zaplanowane uzgodnienie konta przedpłaty, kwota księgi z back office jest wyświetlana w prawym górnym rogu. Karta Szczegóły amortyzacji zawiera wszystkie zdefiniowane wcześniej rekordy amortyzacji z harmonogramu amortyzacji dla tego konta.
  10. Wybierz opcje Menu wszystkich czynności > Wczytaj i uzgodnij, aby wczytać operacje KG. Kliknij przycisk OK.
  11. Po sprawdzeniu poprawności wszystkich szczegółów, kliknij Utwórz dystrybucje amortyzacji. Karta Dystrybucje amortyzacji zawiera dystrybucje wygenerowane z poprzedniej karty.
  12. Wybierz opcję Zatwierdź dystrybucje, aby zatwierdzić dystrybucje do zaksięgowania w Księdze Głównej.
  13. Wybierz opcję Tworzenie dziennika dla dystrybucji, aby zaksięgować zapisy w dzienniku w KG.