Przetwarzanie opłat ad hoc

  1. Importuj opłaty za pomocą opcji Interfejs zestawień karty nabycia.
  2. Wybierz opcje: Opracowanie interfejsu zestawienia karty nabycia, aby dodać i opracować dystrybucje. Przejrzyj napotkane błędy.
  3. Zatwierdź opłaty i utwórz fakturę za pomocą opcji Fakturowanie i zatwierdzanie zestawienia karty nabycia. Dla całego zestawienia tworzona jest jedna faktura.
  4. Zaakceptuj lub zakwestionuj opłaty w sekcji Zestawienia karty nabycia na karcie Zafakturowane. Akceptacji można dokonać zarówno na poziomach zestawienia, jak i operacji. Komentarze można dodawać w ramach Szczegółów.
  5. Przetwórz fakturę w aplikacji Zobowiązania. Dystrybucja faktur zobowiązań jest dodawana do faktury oryginalnej, jeśli opłata jest zaakceptowana. Po zaakceptowaniu opłat administrator może je zamknąć lub odrzucić. W przypadku odrzucenia opłaty posiadacz karty może dokonać zmian i ponownie zaakceptować opłatę.
  6. Wyślij płatność do banku.
    Nazwa zestawienia jest używana w pliku CSV jako etykieta dla grupy opłat, które zostaną zapłacone razem. Nazwa faktury to nazwa faktury zobowiązań, która jest tworzona za pomocą opcji Fakturowanie i zatwierdzanie zestawienia karty nabycia.

    Jeśli importowana opłata zawiera numer zamówienia, nie jest ona uwzględniana w tworzonej fakturze. Opłaty oparte na zamówieniu są już przetworzone i zapłacone. Opłaty PO są zatwierdzane do akceptacji i raportowania.

  7. Wyślij płatność do banku. Dostawca otrzymuje zapłatę w przypadku wykorzystania karty nabycia.