Sprawozdawczość projektowa

Jeśli salda kwot rzeczywistych i budżetu są zerowe na liście odchyleń projektu i zobowiązań projektu, sprawdź następujące ustawienia:

  1. Sprawdź, czy kostka jest uruchomiona i kiedy została ostatnio zaktualizowana. Pierwsze salda na liście pochodzą z kostki.
  2. Sprawdź, czy budżet został skonfigurowany. Scenariusz budżetu musi mieć status Gotowe. Otwórz scenariusz i sprawdź, czy wymiary to Projekt i Konto. Sprawdź, czy na liście danych znajdują się dane. Zwróć uwagę na podstawę sprawozdawczości powiązaną z budżetem.
  3. Sprawdź, czy struktura planu kont wybrana w podstawie sprawozdawczości budżetu jest taka sama, jak struktura wybrana dla konta zbiorczego.
  4. Sprawdź ustawienia sprawozdawczości projektowej. Kwoty z kostki są ustalane na podstawie ustawień sprawozdawczości projektowej. Zaleca się korzystanie z tych samych parametrów, jakie używane są w podstawie sprawozdawczości przypisanej do budżetu.
  5. Sprawdź, czy dla kosztów, na które zaksięgowano operacje, oraz utworzonych budżetów używane jest konto księgowe, które jest częścią konta zbiorczego. Jeśli budżet projektu został skonfigurowany za pomocą wymiaru projektu, ale bez konta, raporty księgi projektu będą pobierały kwoty budżetu sald. Jednakże przejście do szczegółów scenariusza budżetu nie pobiera żadnych rekordów budżetu. Przejście wyświetlające GeneralLedgerTotal nie będzie mieć konta do wyświetlenia. Puste konto planu kont nie jest prawidłowym kontem. Najczęstszym problemem jest wybór konta zbiorczego. Wybierz prawidłowe konto zbiorcze wydatków z planu kont. Konta wydatków rzeczywistych i budżetu muszą zostać skumulowane w ramach konta zbiorczego. Należy wybrać prawidłowe pole klucza planu kont. W przeciwnym razie wartość klucza wyniesie zero.
  6. Sprawdź wybrany okres sprawozdawczy. W przypadku wybrania opcji W sposób skumulowany lub Od początku roku należy wybrać saldo okresu podsumowania lub kumulacji. Okresy kalendarzowe salda okresu podsumowania lub kumulacji mają sufiks _LTD lub _YTD. Saldo okresu podsumowania lub kumulacji należy wybrać, aby kwoty były wyświetlane w raportach.
    Uwaga

    Kwoty skumulowane są pobierane z kostki. Kwoty księgowane są pobierane z klasy biznesowej GeneralLedgerTotal.

  7. Sprawdź, czy istnieją rzeczywiste salda. Użyj menu Wyszukiwania i karty Suma, aby wyszukać sumy projektu dla okresu i sprawdzić, czy istnieją zaksięgowane kwoty. Tylko zaksięgowane kwoty są wyświetlane w sumach kwot rzeczywistych. Sprawdź, czy utworzono dzienniki dla zapisów.
  8. Menedżerowie projektu muszą dysponować kontekstem użytkownika na potrzeby dokonania ustawień sprawozdawczości projektowej.
  9. Salda skumulowane nie odzwierciedlają sald z poprzedniego roku. Do aktualizacji sald od początku roku i skumulowanych wymagana jest rola z aplikacji Księga globalna. Zaloguj się jako Kontroler i wybierz opcje: Przetwarzanie > Podstawa sprawozdawczości > Podstawa sprawozdawczości. Wybierz podstawę sprawozdawczości używaną dla ustawień sprawozdawczości projektowej. Wybierz opcje: Czynności > Aktualizuj saldo następnego roku dla poprzedniego roku. Następnie spróbuj ponownie utworzyć raport dla bieżącego roku.
    Patrz Księga globalna — Przewodnik użytkownika.