Generowanie faktur z tytułu kontraktu według grupy kontraktów

  1. Zaloguj się jako księgowy projektu lub administrator projektu.
  2. Wybierz opcje: Procesy projektu > Procesy faktury > Generuj faktury z tytułu kontraktu.
  3. Podaj następujące informacje:
    Grupa kontraktów
    Wybierz grupę niestandardową. Grupa niestandardowa to zdefiniowana przez użytkownika grupa kontraktów na potrzeby uruchomienia fakturowania. Można na przykład grupować według typu kontraktu.
    Zakres wyboru daty księgowania, Do
    Określ zakres dat księgowania, aby wybrać rekordy do wygenerowania. Zakres dat księgowania jest używany wyłącznie dla metod fakturowania opartych na operacjach: Zwrot kosztów, koszty plus, czas i materiały oraz tabela kursów. Zafakturowane operacje dot. wydatku muszą mieć datę księgowania przypadającą w zakresie dat.
    Data końcowa operacji
    Określ datę końcową operacji. Jeśli pole to jest puste, wybierane są wszystkie operacje dla zakresu dat księgowania.
    Grupa wyboru
    Wybierz grupę wyboru. Grupa wyboru to grupa klas biznesowych, która definiuje rekordy szczegółów operacji dla fakturowania. Można utworzyć grupy wydatków, aby uruchomić fakturowanie. Na przykład można utworzyć grupę wyboru dla operacji przeniesienia. Grupa wyboru nie zawiera transakcji czasu i materiałów ani kosztów plus.
    Data źródła finansowania
    Określ datę używaną do określania prawidłowych źródeł finansowania, kamieni milowych, rat i zaliczek, które są obowiązujące.
    • Rata lub kamień milowy musi mieć status Do przetwarzania.
    • Data raty lub kamienia milowego musi być wcześniejsza lub równa dacie źródła finansowania.
    • Źródła finansowania muszą być obowiązujące dla daty źródła finansowania.
    Data faktury
    Określ datę, która ma być używana jako data faktury.
    • Data faktury jest używana dla metod fakturowania opłat i opartych na zdarzeniach.
    • Data faktury służy do określania prawidłowych projektów księgowania.
    • Data faktury to data umieszczona na fakturze i przekazana do systemu podatkowego w celu obliczenia podatku.
    • Data faktury jest przekazywana do rozrachunków z odbiorcami i używana do określania terminu płatności faktury.
    • Data faktury jest używana jako data operacji dziennika dla zapisów wygenerowanych przez czynności tworzenia dzienników faktur.
    Zastosuj zaliczki
    Zaznacz to pole wyboru, aby zastosować otwarte faktury zaliczkowe do operacji wybranych do fakturowania. Zastosowanie otwartych faktur zaliczkowych powoduje zredukowanie kwoty faktury o kwotę zastosowanej zaliczki. Zastosowana zaliczka jest wyświetlana jako kwota ujemna. Jeśli kwota zaliczki jest większa niż kwota faktury, tylko kwota faktury jest stosowana jako zaliczka tworząca fakturę zerową. Saldo zaliczki jest dostępne dla przyszłych faktur.
    Status drukowania
    To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy pole wyboru Wydruk faktury strony trzeciej jest zaznaczone na karcie Opcje grupy przedsiębiorstw finansowych. Wybierz status faktur. Status wydruku można zaktualizować na fakturach ze statusem Utworzone lub Z utworzonym dziennikiem. Klasa biznesowa ProjectContractInvoice jest sprawdzana przez system faktur strony trzeciej dla PrintStatus = Drukuj. Ten status wskazuje stronę trzecią do utworzenia faktury.
  4. Kliknij przycisk Prześlij.